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澳华内镜(688212)现金流量表图
澳华内镜(688212)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27802.7914945.4769078.9446666.1929387.99
收到的税费返还(万元)1194.08521.741089.39743.71496.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5717.181689.428708.945400.703007.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34714.0517156.6378877.2752810.6032892.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12877.936481.7930280.9525133.0516439.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18770.5511448.0032372.0124525.8817202.32
支付的各项税费(万元)2453.911595.993892.052843.412338.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10754.235578.8120225.0914098.979817.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44856.6125104.5986770.1066601.3145798.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10142.56-7947.96-7892.83-13790.71-12906.13
收回投资收到的现金(万元)44500.0019300.0041800.0033100.0026350.00
取得投资收益收到的现金(万元)1257.821205.041359.89732.02276.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.052.00157.96131.3081.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45783.8720507.0443317.8533963.3226707.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6927.552915.4818662.6114999.299467.25
投资支付的现金(万元)44300.0020100.0021500.0020163.0517050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51227.5523015.4840162.6135162.3426517.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5443.68-2508.443155.24-1199.01190.24
吸收投资收到的现金(万元)6171.68171.681236.531236.531236.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28895.966745.0010616.009816.004980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35067.646916.6811852.5311052.536533.14
偿还债务支付的现金(万元)3982.00--998.00998.00998.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1295.4881.774159.604088.693833.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.003334.54--954.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15924.763416.316517.426041.135426.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19142.883500.375335.115011.401107.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)126.5639.47-32.4117.7416.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3683.20-6916.57565.11-9960.59-11591.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25019.7725019.7724454.6624454.6624454.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28702.9718103.2025019.7714494.0712862.85
净利润(万元)-4090.82--2032.34--557.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)498.10--933.89--443.78
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.28---26.04---15.09
固定资产报废损失(万元)2407.38--4221.29--1696.58
公允价值变动损失(万元)-----388.52---393.09
财务费用(万元)298.69--226.03--20.78
投资损失(万元)4.45---645.20---261.27
递延所得税资产减少(万元)-1232.85---1447.73---50.37
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4821.09---8154.70---5477.98
经营性应收项目的减少(万元)589.05---15222.85---12964.10
经营性应付项目的增加(万元)-4311.71--5137.72---3306.01
其他(万元)-2158.00---431.22--4777.91
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25186.66--22223.48--12862.85
减:现金的期初余额(万元)22223.48--24454.66--24454.66
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-172025-04-102024-10-252024-08-23
更新时间2025-08-292025-04-212025-04-102024-10-292024-08-23
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