中财网 中财网股票行情
中源协和(600645)现金流量表图
中源协和(600645)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78809.4438993.64164387.35120369.4280938.83
收到的税费返还(万元)181.7368.78343.21289.84191.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1409.70808.483737.342937.632185.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80400.8739870.90168467.91123596.8983315.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18062.628836.7038366.7828549.2819650.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29779.4817832.4054343.5642916.9429183.40
支付的各项税费(万元)7777.752913.2516558.0011795.028712.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12477.355648.6830680.7722600.7115905.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68097.2035231.04139949.12105861.9573452.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12303.674639.8628518.7917734.949863.57
收回投资收到的现金(万元)94200.00--252.00----
取得投资收益收到的现金(万元)432.46--72.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.090.1377.9770.6143.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94650.550.13402.4270.6143.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2385.271091.826731.815321.594130.26
投资支付的现金(万元)155400.00--56.9756.8756.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157785.271091.826788.785378.464187.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63134.73-1091.69-6386.37-5307.85-4143.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----1577.25473.18315.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----669.32651.71638.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----610.20604.20604.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2556.31--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2556.31772.0428490.6726475.7018874.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2556.31-772.04-28490.67-26475.70-18874.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-228.48-134.00730.30-233.06371.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53615.842642.14-5627.94-14281.67-12783.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152490.92152490.92158118.86158118.86158118.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98875.08155133.06152490.92143837.20145335.22
净利润(万元)5227.38--8935.41--8605.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)270.68--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)969.89--1925.21--949.66
长期待摊费用摊销(万元)1231.62--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.01---129.90---108.61
固定资产报废损失(万元)35.29--12272.25--4540.45
公允价值变动损失(万元)-360.82--3003.47--77.84
财务费用(万元)-36.72--497.22--216.78
投资损失(万元)432.21--1429.52--447.71
递延所得税资产减少(万元)35.14---1046.90--8.36
递延所得税负债增加(万元)-93.73---1020.42---106.05
存货的减少(万元)-670.80---63.29---1430.95
经营性应收项目的减少(万元)468.81---3123.28---5080.46
经营性应付项目的增加(万元)-2407.54---1118.22---1897.33
其他(万元)-----2.52----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12303.67--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98875.08--152490.92--145335.22
减:现金的期初余额(万元)152490.92--158118.86--158118.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-53615.84--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1198.55--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1663.05--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
↑返回页顶↑

转至中源协和（600645）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。