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新点软件(688232)现金流量表图
新点软件(688232)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141441.8490718.5044246.63233026.67144819.69
收到的税费返还(万元)--------2064.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8302.118376.504504.5322050.5514329.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149743.9499095.0048751.17255077.22161213.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31813.4824686.9812269.2446691.7533016.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95123.0669694.7843688.33128126.30101780.89
支付的各项税费(万元)13002.237665.944143.6210519.6311380.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24265.4018434.0810626.7043370.4232848.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164204.18120481.7770727.89228708.11179026.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14460.24-21386.77-21976.7226369.10-17813.06
收回投资收到的现金(万元)370207.00233320.00128148.00679330.69465095.00
取得投资收益收到的现金(万元)6246.714046.592325.4327.325065.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)151.5863.4537.90265.32233.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)376605.30237430.04130511.33679623.33470393.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16191.2210271.496357.5839099.8921733.02
投资支付的现金(万元)347135.00203548.00118126.00594364.00413864.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)363326.22213819.49124483.58633463.89435597.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13279.0823610.556027.7546159.4434796.75
吸收投资收到的现金(万元)------600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------600.00600.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11591.3511591.35--11764.1611764.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2738.772527.482261.8016687.2415396.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14330.1214118.832261.8028451.4127160.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14330.12-14118.83-2261.80-27851.41-26560.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.23-0.04-0.15----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15511.51-11895.10-18210.9244677.13-9576.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70253.3570253.3570253.3525576.2225576.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54741.8458358.2552042.4370253.3515999.49
净利润(万元)---6280.40--20320.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1422.18--2317.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--187.77--216.42--
长期待摊费用摊销(万元)--171.96--347.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.97---99.56--
固定资产报废损失(万元)--147.11---17.39--
公允价值变动损失(万元)---3286.26---9020.77--
财务费用(万元)--14.38--46.75--
投资损失(万元)---294.05--228.33--
递延所得税资产减少(万元)---60.07--268.79--
递延所得税负债增加(万元)---56.94---126.54--
存货的减少(万元)---10372.62---903.52--
经营性应收项目的减少(万元)--12512.88--3164.30--
经营性应付项目的增加(万元)---15750.30--721.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21386.77--26369.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58358.25--70253.35--
减:现金的期初余额(万元)--70253.35--25576.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11895.10--44677.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1675.73--6822.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--490.30--1000.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-282025-04-142024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-152024-10-29
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