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外高桥(600648)现金流量表图
外高桥(600648)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517498.45328522.78148834.46713365.43558464.68
收到的税费返还(万元)19020.9413890.084400.3921457.1715043.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-114026.16-105749.78------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8527.785531.83------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21764.7717491.3526144.3025979.2525817.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)452785.77259686.2753874.12776870.91557085.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)388377.47248563.73150405.86515736.69383174.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59546.4140523.1323685.1791353.0461486.38
支付的各项税费(万元)72986.9259398.3715883.40270897.80248325.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)-22729.69-9970.26------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-2398.28-3146.76------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1846.431480.74------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62818.6742526.0018326.0046120.3259044.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)560447.93379374.95204692.331055107.50818855.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-107662.16-119688.68-150818.21-278236.59-261769.96
收回投资收到的现金(万元)15582.3715482.3713569.3098311.7422770.47
取得投资收益收到的现金(万元)3984.381962.431908.045606.622920.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.5323.531.06832.49288.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)403.94268.31------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19994.2217736.6415478.40206738.1926279.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78761.4862072.8616507.3267773.4145354.86
投资支付的现金(万元)73940.0041040.0041040.00104833.9036407.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152701.48103112.8657547.32185089.8894244.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-132707.26-85376.22-42068.9221648.30-67965.84
吸收投资收到的现金(万元)252808.50244759.87--10000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10000.0010000.00
发行债券收到的现金(万元)700000.00600000.00------
取得借款收到的现金(万元)853288.62567105.20208904.141205557.021236386.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1806097.121411865.06658904.141465338.021496386.53
偿还债务支付的现金(万元)1625548.671225278.97617999.281111233.061215126.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)95786.6285221.9721797.62106846.9496706.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1261.47--814.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3353.543102.08------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1724688.831313603.02640120.001302751.931394524.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81408.2998262.0518784.14162586.09101862.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-110.37-33.12-16.21122.31-178.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-159071.50-106835.97-174119.20-93879.89-228052.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)564462.93564462.93564462.93658342.82658342.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)405391.42457626.95390343.73564462.93430290.56
净利润(万元)--10961.49--96425.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--290.17--744.86--
长期待摊费用摊销(万元)--579.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.46---88.00--
固定资产报废损失(万元)--0.97--81506.21--
公允价值变动损失(万元)---281.00---2633.13--
财务费用(万元)--22557.31--48791.45--
投资损失(万元)---2003.42---51749.94--
递延所得税资产减少(万元)---1792.99---21796.56--
递延所得税负债增加(万元)---0.82------
存货的减少(万元)---28886.07---73630.09--
经营性应收项目的减少(万元)--47055.81---118298.95--
经营性应付项目的增加(万元)---210786.60---246958.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---119688.68------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--457626.95--564462.93--
减:现金的期初余额(万元)--564462.93--658342.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---106835.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---307.73------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2513.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-252025-04-252024-10-30
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