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华映科技(000536)现金流量表图
华映科技(000536)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105597.8869857.9641481.21197358.02157571.70
收到的税费返还(万元)105.3492.1733.54754.29475.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1461.221254.60753.005134.3737491.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107164.4371204.7342267.75203246.67195538.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78593.1454642.9729655.49116654.9897090.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23998.9317549.367928.2936541.7928111.66
支付的各项税费(万元)4245.192157.511087.264374.913714.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4314.193906.801952.246322.4040621.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111151.4678256.6340623.29163894.08169537.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3987.02-7051.901644.4739352.6026000.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10.247.157.1516.4016.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--13.9013.902805.352506.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165.1321.0521.052821.752522.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--2975.701863.069262.506898.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5542.322975.701863.069262.506898.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5377.19-2954.65-1842.01-6440.75-4375.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)246290.79102500.7941392.30250612.74198007.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)111765.1682668.4666030.22175366.66170246.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)358055.95185169.25107422.52425979.40368253.68
偿还债务支付的现金(万元)257348.53136998.7643559.90365856.24291616.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5765.934240.711910.3011857.679946.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55156.8934288.8562373.2986019.8766488.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)318271.35175528.32107843.48463733.78368051.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39784.609640.92-420.96-37754.38202.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-241.23-215.68-72.75-494.02-387.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30179.16-581.30-691.25-5336.5521439.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4958.124958.124958.1210294.6810294.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35137.284376.824266.874958.1231734.46
净利润(万元)---47705.98---113110.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2995.56--12718.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--610.37--1135.40--
长期待摊费用摊销(万元)--588.21--962.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.18---194.41--
固定资产报废损失(万元)--19.52---39.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8746.08--22785.11--
投资损失(万元)--1654.71--4119.02--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1049.03---3426.83--
经营性应收项目的减少(万元)--3892.20--3972.81--
经营性应付项目的增加(万元)---18008.80--30881.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7051.90--39352.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4376.82--4958.12--
减:现金的期初余额(万元)--4958.12--10294.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---581.30---5336.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60.49--209.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-142025-04-212025-04-152024-10-23
更新时间2025-10-212025-08-152025-04-222025-04-152024-10-25
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