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福耀玻璃(600660)现金流量表图
福耀玻璃(600660)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3361790.422119600.711018993.173777073.542803494.22
收到的税费返还(万元)36474.0725709.1113971.2140519.7030833.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92384.2857610.5127308.23100200.6693045.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3490648.772202920.331060272.603917793.902927373.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1635981.621050408.81561310.542021119.711584376.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)596053.76401224.79220842.00701042.16512455.10
支付的各项税费(万元)246159.57199253.9268898.80310233.44178564.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23990.8616585.228461.7629179.8523529.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2502185.811667472.75859513.103061575.172298925.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)988462.97535447.58200759.50856218.73628447.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)735.00735.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6548.464609.501881.8310211.355323.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1885.7598.901511593.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9199.717230.251980.731521804.50764593.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)454365.43286125.86123000.80548087.22371328.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------968144.19--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)454365.43286125.86123000.801516231.411325739.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-445165.72-278895.61-121020.075573.09-561146.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1107366.39689145.79349095.161273306.601074505.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--40000.00--30000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1197366.39729145.79349095.161303306.601104505.95
偿还债务支付的现金(万元)907717.85544439.21242164.911249091.52866751.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)497482.99477552.598536.71371361.57364404.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11471.2112785.7618670.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1421001.561033463.01263487.381639124.041244862.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-223635.16-304317.2285607.78-335817.44-140356.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9897.222032.541761.8712278.09-16036.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)309764.86-45732.70167109.09538252.47-89090.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1873377.441873377.441873377.441335124.961335124.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2183142.301827644.732040486.531873377.441246034.10
净利润(万元)--480770.34--750403.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---298.15--10808.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4927.79--9034.49--
长期待摊费用摊销(万元)--19204.66--33519.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---381.06--9220.61--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---20.69---194.20--
财务费用(万元)--15685.57---12799.99--
投资损失(万元)--1311.98--6067.65--
递延所得税资产减少(万元)---7446.22--4597.17--
递延所得税负债增加(万元)--27078.30--29521.94--
存货的减少(万元)---20743.29---91592.53--
经营性应收项目的减少(万元)---147367.47---255696.07--
经营性应付项目的增加(万元)--44022.96--142357.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--535447.58--856218.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1827644.73--1873377.44--
减:现金的期初余额(万元)--1873377.44--1335124.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45732.70--538252.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--64.08--356.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9312.22--16822.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-162025-08-212025-04-172025-03-182024-10-18
更新时间2025-10-162025-08-212025-04-212025-03-192024-10-18
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