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润农节水(830964)现金流量表图
润农节水(830964)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--97126.3145182.2826039.7613650.31
收到的税费返还(万元)--242.03261.3864.4315.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20638400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)6269000.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4851400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)791100.003334.252170.481681.27695.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41605500.00100702.5947614.1327785.4514361.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--80759.5550983.8733302.4217481.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)804400.005406.434089.712522.741323.20
支付的各项税费(万元)513500.003957.842025.381444.65962.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)5896500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2357400.00--------
拆出资金净增加额(万元)1190700.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2187200.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6320000.003628.113025.052440.561491.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25310900.0093751.9360124.0239710.3721258.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16294600.006950.66-12509.88-11924.92-6897.25
收回投资收到的现金(万元)24342900.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)974300.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2500.0026.941.881.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25319700.0026.941.881.88--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33800.001373.401094.58792.36462.55
投资支付的现金(万元)22791600.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5.94----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22825400.001373.401100.52792.36462.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2494300.00-1346.46-1098.64-790.48-462.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--17750.0015250.0012250.006250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--39.78------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7966700.0017789.7815250.0012250.006250.00
偿还债务支付的现金(万元)--4805.001550.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253800.001842.931667.811502.7963.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.002108.262359.992185.052104.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23806500.008756.205577.813687.842168.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15839800.009033.589672.198562.164081.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13000.0039.0425.4921.159.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2936100.0014676.82-3910.84-4132.10-3269.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.008633.638633.638633.638633.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28630700.0023310.454722.794501.545364.60
净利润(万元)--794.89--995.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--598.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.65--28.58--
长期待摊费用摊销(万元)--10.29--4.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.07---2.84--
固定资产报废损失(万元)--0.03------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--597.22--235.67--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---1085.52---187.84--
递延所得税负债增加(万元)---40.14---12.15--
存货的减少(万元)---538.30---8830.20--
经营性应收项目的减少(万元)---14513.16---6010.21--
经营性应付项目的增加(万元)--13723.76--186.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6950.66---11924.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23310.45--4501.54--
减:现金的期初余额(万元)--8633.63--8633.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14676.82---4132.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5415.61--744.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--762.99--355.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-162024-10-292024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-162024-10-292024-08-262024-04-26
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