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利通科技(920225)现金流量表图
利通科技(920225)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13636.688720.4137990.6529012.8620269.17
收到的税费返还(万元)586.14233.53347.88341.19246.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)506.18307.802093.151656.321407.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14729.019261.7440431.6731010.3621923.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7076.084683.0516241.1811314.757516.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4491.482385.488388.356404.444402.65
支付的各项税费(万元)1220.69644.163571.512919.882292.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1612.58633.642884.652179.221343.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14400.848346.3231085.6922818.3015554.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)328.17915.429345.998192.076368.47
收回投资收到的现金(万元)10362.00----40.5040.50
取得投资收益收到的现金(万元)466.81--40.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----28.9228.6228.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10828.81--69.4269.1269.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1048.68952.394129.423815.721169.73
投资支付的现金(万元)13898.123500.001045.691045.691045.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14946.804452.395175.104861.412215.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4117.99-4452.39-5105.68-4792.29-2146.30
吸收投资收到的现金(万元)24.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24.50--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1269.19--2538.352538.352538.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98.1832.07967.30937.68929.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1367.3732.073505.653476.033467.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1342.87-32.07-3505.65-3476.03-3467.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-291.77-171.19163.53-4.4451.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5424.46-3740.23898.18-80.69806.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13201.2213201.2212303.0412303.0412303.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7776.769460.9913201.2212222.3513109.47
净利润(万元)4623.82--8285.99--5248.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)213.16--289.76--243.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)92.63--190.78--89.69
长期待摊费用摊销(万元)166.14--185.41--63.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.53--47.34--46.91
固定资产报废损失(万元)----9.11--6.99
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)311.82--91.14---96.85
投资损失(万元)-109.72-------117.97
递延所得税资产减少(万元)-379.93--90.46--118.22
递延所得税负债增加(万元)154.58---18.00---65.62
存货的减少(万元)-2568.61--33.20---162.92
经营性应收项目的减少(万元)-4510.25--631.10--905.00
经营性应付项目的增加(万元)-480.59---5785.86---2271.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)328.17--9345.99--6368.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)2235.58--------
现金的期末余额(万元)7776.76--13201.22--13109.47
减:现金的期初余额(万元)13201.22--12303.04--12303.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5424.46--898.18--806.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)320.56--514.44--0.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)449.90--922.28--468.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-03-302025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-282026-03-302025-10-282025-08-26
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