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生物谷(833266)现金流量表图
生物谷(833266)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21498.0910210.3959493.98--36121.61
收到的税费返还(万元)--1.73----51.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)537.23451.62705.0812561500.00168.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22035.3210663.7460199.0653854700.0036342.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6677.425193.6111385.97--2530.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4751.193189.139680.361616300.004035.81
支付的各项税费(万元)2551.391050.465850.921660900.003527.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7814.703640.9529285.071886100.0016702.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21794.7013074.1656202.3240138900.0026795.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)240.61-2410.423996.7513715800.009546.43
收回投资收到的现金(万元)------43628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)8.238.23158.032742000.00151.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.16--1.7418700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2277.252277.259000.00--5000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2289.642285.489159.7746389500.005151.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)983.20731.651366.11112100.00314.07
投资支付的现金(万元)------47331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----13200.00--5000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)983.20731.6514566.1147443400.005314.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1306.431553.83-5406.34-1053900.00-162.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24.2218.0626.74--26.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24.2218.0626.7451304000.0026.74
偿还债务支付的现金(万元)1500.00--2625.0063776100.001125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104.3052.40318.611888000.00174.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)136.4314.231044.564700.00545.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1740.7266.633988.1665857200.001845.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1716.51-48.57-3961.43-14553200.00-1818.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------59400.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-169.46-905.16-5371.02-1950700.007565.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10139.6610139.6615510.6729821900.0015510.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9970.209234.5010139.6627871200.0023076.02
净利润(万元)-2834.55---7440.10--480.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-51.93--123.46--31.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)135.47--284.47--147.87
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-73.91--0.22---8.01
固定资产报废损失(万元)4.79--4.54--2.70
公允价值变动损失(万元)-67.80---83.72---12.40
财务费用(万元)119.55--272.66--152.52
投资损失(万元)-9.99---51.16---44.77
递延所得税资产减少(万元)-348.60---1002.37---74.78
递延所得税负债增加(万元)-1.15---3.47---14.17
存货的减少(万元)2081.28---596.36--344.18
经营性应收项目的减少(万元)-3255.94--1791.99--6580.82
经营性应付项目的增加(万元)3252.26--2149.71---160.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)240.61--3996.75--9546.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9970.20--10139.66--23076.02
减:现金的期初余额(万元)10139.66--15510.67--15510.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-169.46---5371.02--7565.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)130.35--6130.17--866.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)120.56--799.71--450.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-302025-04-302024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-222025-04-302025-04-302024-10-302024-08-27
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