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恒拓开源(834415)现金流量表图
恒拓开源(834415)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3453.1420728.74--9551.44--
收到的税费返还(万元)0.183.06------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00--7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00--5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43.52488.3812561500.00397.102684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3496.8421220.1853854700.009948.5322175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1051.383554.45--2097.94--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2580.2110488.901616300.005501.31825100.00
支付的各项税费(万元)849.461260.201660900.00751.54383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00--9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00--2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00--1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)325.551842.521886100.001058.381092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4806.6017146.0740138900.009409.1824313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1309.764074.1113715800.00539.36-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)----43628800.00400.0011591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)51.231323.052742000.00489.78770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----18700.00--1700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12522.3758293.37--29822.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12573.6059616.4246389500.0030712.0012364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--0.48112100.00--24100.00
投资支付的现金(万元)--420.8047331300.00--11509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12100.0060100.00--32100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12100.0060521.2847443400.0032100.0011533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)473.60-904.86-1053900.00-1388.00831100.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)--2000.00--1000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2000.0051304000.001000.0029476400.00
偿还债务支付的现金(万元)--2000.0063776100.001000.0026853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.651002.671888000.00984.65274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82.03338.144700.00163.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89.683340.8165857200.002147.8427196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89.68-1340.81-14553200.00-1147.842280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----59400.00--92300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-925.841828.43-1950700.00-1996.481065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6903.705085.3129821900.005085.3129821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5977.866913.7427871200.003088.8230887200.00
净利润(万元)--1729.19--825.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--166.14--6.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124.13--59.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--25.36------
公允价值变动损失(万元)---803.07--205.34--
财务费用(万元)--23.67--1.35--
投资损失(万元)---525.35---739.09--
递延所得税资产减少(万元)--372.58--24.51--
递延所得税负债增加(万元)--33.48---37.72--
存货的减少(万元)---35.85---402.89--
经营性应收项目的减少(万元)--1458.24--638.77--
经营性应付项目的增加(万元)--85.33---469.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4074.11--539.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6913.74--3088.82--
减:现金的期初余额(万元)--5085.31--5085.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1828.43---1996.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00--940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--142.18---1.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--305.37--152.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-11-042024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-11-042024-08-302024-04-30
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