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恒拓开源(834415)资产负债表图
恒拓开源(834415)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)--5997.806933.68--3121.07
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)71489500.0023695.6124056.8062082600.0024296.70
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--10569.6510617.42--11151.94
其他应收款(万元)--314.00242.19--364.70
预付款项(万元)--126.2072.79--323.39
存货(万元)--3195.882675.08--3125.35
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--771.04770.71--1159.15
其他流动资产(万元)--685.92715.42--716.73
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--45867.9246611.23--44847.89
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)24900.00----35800.00--
长期股权投资(万元)--8457.448424.28--8274.95
长期应收款(万元)--17.9517.44--624.77
固定资产(万元)816300.00955.851008.42875300.001092.25
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)585600.001100.521137.40615300.00699.02
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--------499.77
商誉(万元)756800.004757.314539.04756800.004539.04
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)5048100.00421.72446.814106500.00794.88
其他非流动资产(万元)--27.1819.00--44.69
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--15904.6615834.53--16965.54
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)13851100.00----12310300.00--
贵金属(万元)974300.00----1122400.00--
拆出资金(万元)27690500.00----27142800.00--
衍生金融资产(万元)3457000.00----4060700.00--
买入返售金融资产(万元)4417200.00----1703100.00--
发放贷款和垫款(万元)333231900.00----330363100.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)4525300.00----4412800.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)587496100.0061772.5962445.76574598800.0061813.43
短期借款(万元)--1001.041000.19--1000.86
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)10762400.00----13726500.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)--1223.161504.93--1128.18
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1406100.001042.54973.681579000.00687.65
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)709700.001123.331697.80517500.001219.97
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--409.72476.01--757.03
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)--586.83661.35--948.56
其他流动负债(万元)--555.03609.80--650.41
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--7943.378472.92--8280.45
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)54707100.00----61354700.00--
长期应付款(万元)--420.80420.80--1465.63
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)558400.00----713600.00--
递延所得税负债(万元)--151.05162.29--91.09
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--571.85583.10--1648.51
向中央银行借款(万元)21422800.00----13864000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)54509900.00----48523900.00--
拆入资金(万元)5310200.00----7974300.00--
衍生金融负债(万元)3236900.00----3498800.00--
卖出回购金融资产款(万元)5100900.00----10624400.00--
吸收存款(万元)375164100.00----359253200.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)3136900.00----3369700.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)536489900.008515.229056.02525551900.009928.96
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8070200.0032074.6732039.978071500.0031792.64
盈余公积(万元)1078100.00522.85522.851078100.00507.64
未分配利润(万元)25920700.007138.887498.0323989900.006609.83
减:库存股(万元)--746.90746.90--1104.56
一般风险准备(万元)6836600.00----6813300.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)51006200.0053063.4453389.7549046900.0051884.47
少数股东权益(万元)--193.93------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)51006200.0053257.3753389.7549046900.0051884.47
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)587496100.0061772.5962445.76574598800.0061813.43
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6995300.00----6994400.00--
#优先股(万元)1995300.00----1995300.00--
#永续债(万元)5000000.00----4999100.00--
其他综合收益(万元)164700.0022.7824.64159100.0027.77
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--10569.6510617.42--11151.94
合同资产(万元)--511.81527.14--588.86
债权投资(万元)75137200.00----77740300.00--
其他债权投资(万元)18061200.00----17979400.00--
其他权益工具投资(万元)542100.00----598900.00--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--1223.161504.93--1128.18
合同负债(万元)--2001.711549.16--1887.80
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)439700.00166.71242.14515000.00396.16
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)464500.00----552300.0091.78
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--955.851008.42--1092.25
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)26447400.00----28177700.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-11-042024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-11-042024-08-30
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