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恒拓开源(834415)资产负债表图
恒拓开源(834415)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)5997.806933.68--3121.07--
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)23695.6124056.8062082600.0024296.7048697500.00
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)10569.6510617.42--11151.94--
其他应收款(万元)314.00242.19--364.70--
预付款项(万元)126.2072.79--323.39--
存货(万元)3195.882675.08--3125.35--
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)771.04770.71--1159.15--
其他流动资产(万元)685.92715.42--716.73--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)45867.9246611.23--44847.89--
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----35800.00--32600.00
长期股权投资(万元)8457.448424.28--8274.95--
长期应收款(万元)17.9517.44--624.77--
固定资产(万元)955.851008.42875300.001092.25943800.00
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1100.521137.40615300.00699.02643800.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)------499.77--
商誉(万元)4757.314539.04756800.004539.04756800.00
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)421.72446.814106500.00794.884430800.00
其他非流动资产(万元)27.1819.00--44.69--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)15904.6615834.53--16965.54--
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----12310300.00--8733900.00
贵金属(万元)----1122400.00--1264200.00
拆出资金(万元)----27142800.00--23416300.00
衍生金融资产(万元)----4060700.00--4251100.00
买入返售金融资产(万元)----1703100.00--3870400.00
发放贷款和垫款(万元)----330363100.00--339764500.00
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----4412800.00--7517900.00
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)61772.5962445.76574598800.0061813.43572939800.00
短期借款(万元)1001.041000.19--1000.86--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----13726500.00--4722100.00
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)1223.161504.93--1128.18--
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1042.54973.681579000.00687.651403200.00
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1123.331697.80517500.001219.971133400.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)409.72476.01--757.03--
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)586.83661.35--948.56--
其他流动负债(万元)555.03609.80--650.41--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)7943.378472.92--8280.45--
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----61354700.00--75892000.00
长期应付款(万元)420.80420.80--1465.63--
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----713600.00--1080700.00
递延所得税负债(万元)151.05162.29--91.09--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)571.85583.10--1648.51--
向中央银行借款(万元)----13864000.00--16515100.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)----48523900.00--50477800.00
拆入资金(万元)----7974300.00--5886900.00
衍生金融负债(万元)----3498800.00--4485600.00
卖出回购金融资产款(万元)----10624400.00--6519800.00
吸收存款(万元)----359253200.00--350707500.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----3369700.00--4960500.00
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)8515.229056.02525551900.009928.96524382200.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)32074.6732039.978071500.0031792.648076100.00
盈余公积(万元)522.85522.851078100.00507.641078100.00
未分配利润(万元)7138.887498.0323989900.006609.8323402700.00
减:库存股(万元)746.90746.90--1104.56--
一般风险准备(万元)----6813300.00--6804800.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)53063.4453389.7549046900.0051884.4748557600.00
少数股东权益(万元)193.93--------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)53257.3753389.7549046900.0051884.4748557600.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)61772.5962445.76574598800.0061813.43572939800.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----6994400.00--6994400.00
#优先股(万元)----1995300.00--1995300.00
#永续债(万元)----4999100.00--4999100.00
其他综合收益(万元)22.7824.64159100.0027.77260900.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)10569.6510617.42--11151.94--
合同资产(万元)511.81527.14--588.86--
债权投资(万元)----77740300.00--79216700.00
其他债权投资(万元)----17979400.00--16015000.00
其他权益工具投资(万元)----598900.00--621700.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)1223.161504.93--1128.18--
合同负债(万元)2001.711549.16--1887.80--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)166.71242.14515000.00396.16555200.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----552300.0091.78597600.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)955.851008.42--1092.25--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----28177700.00--32207600.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-11-042024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-11-042024-08-302024-04-30
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