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三友科技(920475)现金流量表图
三友科技(920475)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17438.3110340.7421081.8918349.2613402.38
收到的税费返还(万元)81.8566.8142.1991.4867.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1543.73330.041836.461361.741188.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19063.8910737.5922960.5519802.4914658.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19180.2310689.2010734.638529.765309.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2051.031127.533327.602467.741712.33
支付的各项税费(万元)284.07169.86625.16738.38667.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1741.13864.703589.581919.681411.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23256.4512851.2818276.9613655.559101.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4192.56-2113.694683.586146.945557.44
收回投资收到的现金(万元)----49.4549.45--
取得投资收益收到的现金(万元)0.20--93.2993.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.193.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1800.00----388.98106.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1800.20--144.94534.73109.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1412.37777.556407.444766.252848.52
投资支付的现金(万元)1584.151584.15------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1800.00----358.65--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4796.522361.706407.445124.892848.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2996.32-2361.70-6262.50-4590.16-2739.17
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15950.005995.006842.004749.002929.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------30.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15970.006015.006842.004749.002959.34
偿还债务支付的现金(万元)7017.58--5620.013672.403672.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106.9029.14684.11558.37548.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----710.09650.88913.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7124.4729.147014.214881.655134.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8845.535985.86-172.21-132.65-2175.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.98-13.05-4.95-2.761.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1627.671497.41-1756.081421.36644.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2418.422418.424174.504174.504174.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4046.093915.832418.425595.874818.83
净利润(万元)527.09---1161.70---616.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-81.29--286.23---150.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53.64--108.97--56.99
长期待摊费用摊销(万元)13.62--18.08--9.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.12---0.12
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----0.81--1.88
财务费用(万元)----78.37--38.57
投资损失(万元)-0.20---4.63---8.16
递延所得税资产减少(万元)-34.93---484.70---33.18
递延所得税负债增加(万元)3.19--12.79---15.98
存货的减少(万元)-4927.56---2396.34---230.45
经营性应收项目的减少(万元)3690.68---4128.03---1718.76
经营性应付项目的增加(万元)-4095.28--11603.24--4130.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4192.56--4683.58--5557.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4046.09--2418.42--4818.83
减:现金的期初余额(万元)2418.42--4174.50--4174.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1627.67---1756.08--644.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-51.32---29.50--140.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17.92--8.50----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-072026-04-272026-04-272025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-072026-04-272026-04-272025-10-292025-08-29
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