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连城数控(920368)现金流量表图
连城数控(920368)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--115602.01----347436.44
收到的税费返还(万元)--2717.94----4980.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--20638400.009448600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--6269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--4851400.0021897900.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4239900.003449.20791100.0012310600.0017719.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32064500.00121769.1541605500.0053080700.00370135.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--55850.18----312555.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1604500.0022879.27804400.002015200.0048649.10
支付的各项税费(万元)2009500.0014807.89513500.002382700.0027758.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--5896500.005612900.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)----1190700.006251600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--2187200.008401400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1374200.0014075.126320000.002024600.0034002.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24886200.00107612.4625310900.0046747100.00422964.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7178300.0014156.7016294600.006333600.00-52829.01
收回投资收到的现金(万元)68044200.0035624.7324342900.0060972000.0044246.19
取得投资收益收到的现金(万元)2237600.002479.46974300.003681200.00123.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28400.0092.632500.0034500.0033.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------338.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------708.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70310200.0038196.8225319700.0064687700.0045450.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128800.00289.1433800.00238800.0011153.03
投资支付的现金(万元)71505900.0058509.1422791600.0067634800.0032607.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--765.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71634700.0059563.2822825400.0067873600.0043760.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1324500.00-21366.462494300.00-3185900.001690.17
吸收投资收到的现金(万元)--2057.50----2440.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2440.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--33985.03----126953.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50728600.0038042.537966700.0073399700.00129393.85
偿还债务支付的现金(万元)--15343.45--77846500.0063904.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1110400.001762.37253800.002680700.008890.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.001882.45700.004700.00856.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58786700.0018988.2723806500.0080793000.0073651.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8058100.0019054.26-15839800.00-7393300.0055742.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6500.00-134.27-13000.00118300.00140.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2210800.0011710.242936100.00-4127300.004743.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.00104709.2825694600.0029821900.0081847.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23483800.00116419.5228630700.0025694600.0086591.78
净利润(万元)--8632.75--4450800.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---126.69--48900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--734.80--81400.00--
长期待摊费用摊销(万元)--188.74--60900.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.90--3200.00--
固定资产报废损失(万元)--12.31------
公允价值变动损失(万元)---59.95---338500.00--
财务费用(万元)--1309.13------
投资损失(万元)---5328.71------
递延所得税资产减少(万元)---337.56---650700.00--
递延所得税负债增加(万元)---104.39------
存货的减少(万元)--31523.13------
经营性应收项目的减少(万元)--37330.49---20298500.00--
经营性应付项目的增加(万元)---69243.44--19989800.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14156.70--6333600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116419.52--342100.00--
减:现金的期初余额(万元)--104709.28--368700.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------25352500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11710.24---4127300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00----660200.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7835.90--4893900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--392.81--224700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-11-04
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-11-04
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