中财网 中财网股票行情
中寰股份(920260)现金流量表图
中寰股份(920260)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--7306.6926437.8616619.9110506.04
收到的税费返还(万元)--19.74155.22128.56115.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2869600.00482.71609.28935.59696.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39777000.007809.1327202.3517684.0611317.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--3611.6613695.6110789.417391.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1236500.001261.754718.703695.732661.31
支付的各项税费(万元)900300.001325.062293.231816.861585.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2289500.001217.573187.942775.961675.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18275800.007416.0523895.4819077.9613313.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00393.083306.87-1393.90-1995.93
收回投资收到的现金(万元)43245900.00--9610.00--1106.89
取得投资收益收到的现金(万元)1465600.0032.37268.40226.33164.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23700.003.5033.598.090.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--180.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44735200.00215.879911.99234.421271.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66600.00589.862065.241759.381633.18
投资支付的现金(万元)51718100.002750.0011250.003393.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51784700.003339.8613315.245152.491633.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7049500.00-3123.99-3403.25-4918.07-361.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----128.18----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14409400.00--2128.182000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)--2000.004000.004000.002025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1045300.008.992140.302138.242121.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34010600.002008.996140.306138.244146.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19601200.00-2008.99-4012.12-4138.24-2146.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188900.00-0.7610.158.95-1.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00-4740.66-4098.35-10441.25-4505.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0012022.5016120.8516120.8516120.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28925100.007281.8512022.505679.6011615.48
净利润(万元)2569600.00--4202.93--1586.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----80.45--1.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42100.00--114.77--35.35
长期待摊费用摊销(万元)21600.00--19.88--10.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8700.00---29.37--0.01
固定资产报废损失(万元)----0.51--0.33
公允价值变动损失(万元)-264900.00---7.28----
财务费用(万元)----60.26--40.07
投资损失(万元)-----268.40---125.17
递延所得税资产减少(万元)16800.00---0.35--57.04
递延所得税负债增加(万元)-----41.37---24.09
存货的减少(万元)----499.18---1907.97
经营性应收项目的减少(万元)-9338000.00---2965.03--157.48
经营性应付项目的增加(万元)27433800.00--669.87---2098.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--3306.87---1995.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)248600.00--12022.50--11615.48
减:现金的期初余额(万元)405700.00--16120.85--16120.85
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---4098.35---4505.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--188.32---105.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
↑返回页顶↑

转至中寰股份（920260）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。