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吉冈精密(836720)现金流量表图
吉冈精密(836720)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14576.78----21462.77--
收到的税费返还(万元)145.96----217.69--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--9448600.0013572300.00--7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--21897900.0016892600.00--5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)166.7312310600.0012561500.00316.212684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14889.4753080700.0053854700.0021996.6822175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7574.45----14733.19--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3216.872015200.001616300.004733.35825100.00
支付的各项税费(万元)597.892382700.001660900.00678.51383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5612900.004334700.00--9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--6251600.004802600.00--2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8401400.006189400.00--1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1441.502024600.001886100.00579.831092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12830.7146747100.0040138900.0020724.8824313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2058.766333600.0013715800.001271.80-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)0.0060972000.0043628800.004200.0011591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.003681200.002742000.0085.30770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0034500.0018700.00134.711700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0064687700.0046389500.004420.0112364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2662.03238800.00112100.003727.8224100.00
投资支付的现金(万元)--67634800.0047331300.00--11509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2662.0367873600.0047443400.003727.8211533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2662.03-3185900.00-1053900.00692.18831100.00
吸收投资收到的现金(万元)------0.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)8480.00----14870.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8480.0073399700.0051304000.0016370.0129476400.00
偿还债务支付的现金(万元)6630.0077846500.0063776100.003500.0026853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)157.152680700.001888000.00145.19274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.144700.004700.00900.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6831.2980793000.0065857200.004545.1927196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1648.71-7393300.00-14553200.0011824.822280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)132.03118300.00-59400.0017.5392300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1177.47-4127300.00-1950700.0013806.331065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14105.6229821900.0029821900.005276.1829821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15283.0925694600.0027871200.0019082.5130887200.00
净利润(万元)--4450800.00--2630.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48900.00--83.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81400.00--19.04--
长期待摊费用摊销(万元)--60900.00--57.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3200.00---64.56--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---338500.00---1.45--
财务费用(万元)------183.62--
投资损失(万元)-------55.60--
递延所得税资产减少(万元)---650700.00---9.38--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-------1151.40--
经营性应收项目的减少(万元)---20298500.00--1028.30--
经营性应付项目的增加(万元)--19989800.00---2493.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6333600.00--1271.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342100.00--19082.51--
减:现金的期初余额(万元)--368700.00--5276.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)--25352500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4127300.00--13806.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--660200.003054400.00--940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4893900.00---11.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224700.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-11-042024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-222024-11-042024-08-302024-04-27
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