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川投能源(600674)现金流量表图
川投能源(600674)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86104.2741528.37171333.86123110.5768116.23
收到的税费返还(万元)0.240.244313.313931.903210.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3093.822753.6410597.987635.785368.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89198.3344282.26186245.15134678.2476694.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10954.293552.4518326.0512530.507576.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17382.3710051.0133806.6924891.8917971.95
支付的各项税费(万元)22626.568705.4234021.0722491.7013536.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5923.194187.6412145.829164.395661.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56886.4126496.5398299.6369078.4744746.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32311.9217785.7387945.5265599.7731947.67
收回投资收到的现金(万元)61400.0030700.00417000.00230150.00119450.00
取得投资收益收到的现金(万元)325142.98365.92330548.53229515.7299343.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.3033.111026.181018.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)281.54--1982.731702.731382.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)386824.8231323.76749564.37462394.63221195.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43230.9112331.2592037.3158061.6634942.27
投资支付的现金(万元)144000.0030700.00588411.50309675.85118002.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14515.08--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46.00----240.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201791.9957574.33680448.81367977.51152945.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)185032.83-26250.5769115.5694417.1268250.05
吸收投资收到的现金(万元)280.00--7088.205063.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----7088.205063.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)646199.86143392.021080236.301007795.86646839.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13000.00--47225.6631225.6626225.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)659479.86143392.021134550.161044084.52673064.73
偿还债务支付的现金(万元)566756.2056311.06942312.60875029.26571491.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26672.588834.70255835.82243419.1628870.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----9490.727865.76--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17890.61--57306.8846693.4437742.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)611319.4066188.191255455.301165141.86638103.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48160.4777203.83-120905.14-121057.3334960.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)265505.2168738.9936155.9438959.56135158.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86213.2686213.2650057.3150057.3150057.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)351718.47154952.2586213.2689016.87185215.89
净利润(万元)249218.57--463018.38--232836.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-29.31--66.54---78.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1052.80--2076.84--1030.02
长期待摊费用摊销(万元)189.14--359.55--112.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----31.96---18.75
固定资产报废损失(万元)----3.83----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)24862.00--46652.08--22475.30
投资损失(万元)-255073.22---464272.10---241211.47
递延所得税资产减少(万元)61.40--980.30---839.43
递延所得税负债增加(万元)-279.16---2481.72--115.97
存货的减少(万元)-3442.29---1004.26---1496.55
经营性应收项目的减少(万元)5199.94---1158.42--4682.39
经营性应付项目的增加(万元)-9618.99--8772.88---1597.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)32311.92--87945.52--31947.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)351718.47--86213.26--185215.89
减:现金的期初余额(万元)86213.26--50057.31--50057.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)265505.21--36155.94--135158.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1559.36--2110.78---283.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)924.74------611.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-142025-04-142024-10-142024-08-15
更新时间2025-08-152025-04-142025-04-152024-10-172024-08-16
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