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南京新百(600682)现金流量表图
南京新百(600682)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)334970.21163254.53759242.30563618.00381975.90
收到的税费返还(万元)18.6022.174385.25206.91138.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28743.4016638.3348844.7534784.0523036.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)363732.22179915.03812472.30598608.96405150.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135850.1378187.53327419.30233524.11157449.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148294.7674621.97284430.03215007.77140596.57
支付的各项税费(万元)20745.069087.9138868.9830050.1221529.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39201.0319541.1788522.9067476.2047988.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)344090.98181438.58739241.21546058.20367564.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19641.24-1523.5573231.0952550.7637586.30
收回投资收到的现金(万元)263966.19133962.75142574.00107559.6783700.00
取得投资收益收到的现金(万元)1958.41781.315689.585198.794444.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.232.52738.70722.01720.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------31.44--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)265927.83134746.57151002.28115511.9090864.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14349.7010048.4535074.5024204.4713956.58
投资支付的现金(万元)508525.22369990.0094445.4177749.5855219.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------580.95--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)524398.09381840.99130405.92102535.0069781.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-258470.27-247094.4220596.3612976.9021083.77
吸收投资收到的现金(万元)1779.53--357.42357.42327.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1779.53--357.42--327.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25238.4620279.7028286.0028286.0015416.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4729.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27017.9920279.7033372.5733372.5715743.42
偿还债务支付的现金(万元)16660.068623.3842755.6731028.6718054.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3127.241581.098539.148250.932276.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00----5221.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23642.9912197.6958597.2144501.4523822.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3375.008082.02-25224.64-11128.89-8078.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3484.81-1569.17-1961.07264.461022.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-238938.84-242105.1266641.7454663.2451613.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)547869.39547869.39481227.65481227.65481227.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)308930.55305764.27547869.39535890.89532841.45
净利润(万元)9169.99---73190.37--21350.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2849.17--5641.55--2921.62
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.65--138.46---45.11
固定资产报废损失(万元)13661.58--26399.45--13025.37
公允价值变动损失(万元)-1445.52--59.01----
财务费用(万元)3438.03--5801.48--2485.84
投资损失(万元)-1723.17---37.27---4169.70
递延所得税资产减少(万元)-3228.00---7736.10---172.03
递延所得税负债增加(万元)-1182.78---3411.98---445.16
存货的减少(万元)-4193.60---13651.63---13326.87
经营性应收项目的减少(万元)-2812.13---13641.36---4313.43
经营性应付项目的增加(万元)-6325.31--16581.15---694.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)308930.55--547869.39--532841.45
减:现金的期初余额(万元)547869.39--481227.65--481227.65
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-302026-04-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-302025-11-012025-08-30
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