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珠江股份(600684)现金流量表图
珠江股份(600684)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68900.5632837.53152792.16103465.6465890.27
收到的税费返还(万元)18.6116.378.927.527.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14110.416650.2582554.0273352.0411914.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83029.5839504.16235355.10176825.2177812.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34544.5218156.9454756.1937802.2723646.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39527.3321927.7478084.2160072.5841287.58
支付的各项税费(万元)4875.652928.8612904.5910379.417805.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16126.028229.8367700.9256182.6312338.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95073.5151243.38213445.90164436.8885077.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12043.93-11739.2221909.1912388.33-7265.60
收回投资收到的现金(万元)2237.20--------
取得投资收益收到的现金(万元)1.25--66.2165.4964.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.45--405.961.360.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2238.90--472.1666.8564.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)216.4265.97480.91413.16281.53
投资支付的现金(万元)1.25--59.2058.4957.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.70--1.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217.6765.97541.81473.34340.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2021.23-65.97-69.65-406.49-275.58
吸收投资收到的现金(万元)735.0049.00734.00599.00422.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)735.0049.00734.00599.00422.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.00--10000.0010000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)225.00--71147.00--71000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10960.0049.0081881.0081648.0081422.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.00--110000.00110000.00110000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1015.74465.202766.402235.401676.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)75.58--49.54----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1340.83413.7832886.88--11862.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12356.57878.98145653.27144215.84123539.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1396.57-829.98-63772.27-62567.84-42117.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11419.27-12635.17-41932.73-50586.00-49658.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50655.6950655.6992588.4292588.4292588.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39236.4238020.5250655.6942002.4242929.67
净利润(万元)2145.25--2005.76---474.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2.82--2.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)185.47--446.42--227.02
长期待摊费用摊销(万元)247.96--401.82--212.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.82---255.25---18.40
固定资产报废损失(万元)8.68--1.45--0.76
公允价值变动损失(万元)-527.41--2000.55--2943.89
财务费用(万元)1103.72--2927.86--1754.81
投资损失(万元)-431.74---323.20---152.50
递延所得税资产减少(万元)-502.23--310.35---234.89
递延所得税负债增加(万元)317.58---552.66--149.82
存货的减少(万元)1090.57--8550.49--36.62
经营性应收项目的减少(万元)-14440.80--46470.24---9019.33
经营性应付项目的增加(万元)-4425.17---47744.65---5454.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12043.93--21909.19---7265.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39236.42--50655.69--42929.67
减:现金的期初余额(万元)50655.69--92588.42--92588.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11419.27---41932.73---49658.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1154.73--3598.12--575.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1559.64--3540.80--1694.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-012024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-022024-10-302024-08-26
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