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珠江股份(600684)现金流量表图
珠江股份(600684)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107397.8368900.5632837.53152792.16103465.64
收到的税费返还(万元)18.7918.6116.378.927.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23133.6614110.416650.2582554.0273352.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130550.2983029.5839504.16235355.10176825.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52064.4234544.5218156.9454756.1937802.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57300.0439527.3321927.7478084.2160072.58
支付的各项税费(万元)6996.104875.652928.8612904.5910379.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26523.4016126.028229.8367700.9256182.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142883.9795073.5151243.38213445.90164436.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12333.68-12043.93-11739.2221909.1912388.33
收回投资收到的现金(万元)3883.932237.20------
取得投资收益收到的现金(万元)122.891.25--66.2165.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.630.45--405.961.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4007.452238.90--472.1666.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)391.75216.4265.97480.91413.16
投资支付的现金(万元)2149.981.25--59.2058.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2541.73217.6765.97541.81473.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1465.732021.23-65.97-69.65-406.49
吸收投资收到的现金(万元)735.00735.0049.00734.00599.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--735.0049.00734.00599.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.00--10000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)225.00225.00--71147.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10960.0010960.0049.0081881.0081648.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.00--110000.00110000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1514.631015.74465.202766.402235.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--75.58--49.54--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2169.831340.83413.7832886.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13684.4612356.57878.98145653.27144215.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2724.46-1396.57-829.98-63772.27-62567.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13592.41-11419.27-12635.17-41932.73-50586.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50655.6950655.6950655.6992588.4292588.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37063.2839236.4238020.5250655.6942002.42
净利润(万元)--2145.25--2005.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.47--446.42--
长期待摊费用摊销(万元)--247.96--401.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.82---255.25--
固定资产报废损失(万元)--8.68--1.45--
公允价值变动损失(万元)---527.41--2000.55--
财务费用(万元)--1103.72--2927.86--
投资损失(万元)---431.74---323.20--
递延所得税资产减少(万元)---502.23--310.35--
递延所得税负债增加(万元)--317.58---552.66--
存货的减少(万元)--1090.57--8550.49--
经营性应收项目的减少(万元)---14440.80--46470.24--
经营性应付项目的增加(万元)---4425.17---47744.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12043.93--21909.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39236.42--50655.69--
减:现金的期初余额(万元)--50655.69--92588.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11419.27---41932.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1154.73--3598.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1559.64--3540.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-012024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-022024-10-30
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