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珠江股份(600684)现金流量表图
珠江股份(600684)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77912.9235960.33160953.96107397.8368900.56
收到的税费返还(万元)4.402.9018.9518.7918.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20034.685390.9338445.6923133.6614110.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97952.0041354.16199418.59130550.2983029.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33889.2916819.9865540.7452064.4234544.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42083.0621123.5975658.7457300.0439527.33
支付的各项税费(万元)5815.883334.469762.946996.104875.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29343.2620284.8643085.8126523.4016126.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111131.4961562.89194048.23142883.9795073.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13179.48-20208.735370.36-12333.68-12043.93
收回投资收到的现金(万元)28011.286011.2852129.103883.932237.20
取得投资收益收到的现金(万元)158.2415.69136.70122.891.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.850.321.260.630.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28187.366027.2952267.064007.452238.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)305.09121.23633.06391.75216.42
投资支付的现金(万元)29000.009000.0026149.982149.981.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.51670.58----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29305.099121.7427453.612541.73217.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1117.73-3094.4524813.451465.732021.23
吸收投资收到的现金(万元)245.00245.0074123.06735.00735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00245.00739.90--735.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----10000.0010000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----225.00225.00225.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)245.00245.0084348.0610960.0010960.00
偿还债务支付的现金(万元)----20000.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)107.89107.891739.221514.631015.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)107.89--221.70--75.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2815.90737.5844967.612169.831340.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2923.79845.4766706.8313684.4612356.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2678.79-600.4717641.23-2724.46-1396.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16976.01-23903.6647825.04-13592.41-11419.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98480.7398480.7350655.6950655.6950655.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81504.7274577.0798480.7337063.2839236.42
净利润(万元)1573.63--7958.29--2145.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)193.86--379.73--185.47
长期待摊费用摊销(万元)----529.91--247.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.08---7.03---7.82
固定资产报废损失(万元)504.21--13.23--8.68
公允价值变动损失(万元)-----1045.03---527.41
财务费用(万元)246.84--1814.95--1103.72
投资损失(万元)-356.45---517.49---431.74
递延所得税资产减少(万元)-663.86---530.37---502.23
递延所得税负债增加(万元)273.45--384.27--317.58
存货的减少(万元)17.26--1164.46--1090.57
经营性应收项目的减少(万元)11928.70--21380.93---14440.80
经营性应付项目的增加(万元)-30039.52---32139.39---4425.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13179.48--5370.36---12043.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81504.72--98480.73--39236.42
减:现金的期初余额(万元)98480.73--50655.69--50655.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16976.01--47825.04---11419.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1158.43--1723.77--1154.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1846.05--3239.96--1559.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-032025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-032025-11-012025-08-30
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