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金龙汽车(600686)现金流量表图
金龙汽车(600686)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1249919.49541942.352441126.061724369.051112244.84
收到的税费返还(万元)75610.6452798.87100634.8682168.8162261.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56208.8629906.99125307.95134099.2379348.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1381738.99624648.212667068.871940637.101253855.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1033171.65472493.782053555.781458930.60896628.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)133714.5472728.55238920.89177863.57122290.44
支付的各项税费(万元)17010.4212514.1926851.1924820.6817890.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81155.1364539.93181378.12184396.3865020.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1265051.74622276.442500705.981846011.231101830.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)116687.252371.77166362.9094625.87152024.40
收回投资收到的现金(万元)753087.82313700.001871059.161583348.00961951.35
取得投资收益收到的现金(万元)10563.816196.5317981.1512375.857331.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.01104.59176.5022.1718.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)763766.64320001.111889216.811595746.02969301.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10107.245702.8333171.1021654.7218456.31
投资支付的现金(万元)764480.55337980.551846098.101632073.391028711.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)774587.79343683.381879269.201653728.121047167.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10821.16-23682.269947.61-57982.10-77866.49
吸收投资收到的现金(万元)----647.05647.05647.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----647.05----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46133.2225388.89150336.13106519.3984736.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46133.2225388.89150983.18107166.4485383.91
偿还债务支付的现金(万元)87642.0852890.08210905.18106782.7973570.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5468.842769.7327558.3420711.0312435.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5156.615156.61----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)398.14247.7842032.292263.432088.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93509.0655907.58280495.82129757.2588095.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47375.84-30518.70-129512.64-22590.81-2711.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7411.87-3866.212563.153764.424095.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51078.38-55695.4049361.0217817.3875542.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)528606.86528606.86479245.84479245.84479245.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)579685.24472911.45528606.86497063.22554787.90
净利润(万元)32426.66--58596.57--16121.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1410.79--12409.05--1027.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1128.24--2137.15--1110.19
长期待摊费用摊销(万元)----440.02--178.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.12---4.28--27.43
固定资产报废损失(万元)16733.71--75.13--74.56
公允价值变动损失(万元)-274.73---1963.61---804.07
财务费用(万元)15799.31--12114.12---1743.40
投资损失(万元)-5742.70---10843.99---3950.83
递延所得税资产减少(万元)399.71---6259.62--763.12
递延所得税负债增加(万元)-11.23---274.99---871.40
存货的减少(万元)-37648.27---90667.61---56831.72
经营性应收项目的减少(万元)139015.28---31101.87--84885.93
经营性应付项目的增加(万元)-54347.51--170911.28--77190.66
其他(万元)325.16--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)116687.25--166362.90--152024.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)579685.24--528606.86--554787.90
减:现金的期初余额(万元)528606.86--479245.84--479245.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)51078.38--49361.02--75542.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6537.33--15860.69--11118.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)732.39--2030.46--7806.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-272025-11-012025-08-28
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