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万润科技(002654)现金流量表图
万润科技(002654)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)443640.33292798.45143362.96475007.66336964.76
收到的税费返还(万元)1288.58909.94193.951335.67850.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13162.327835.273577.9513520.5511110.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)458091.23301543.66147134.87489863.88348925.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)398112.63281134.07149381.75443949.18325666.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27326.8218579.0811005.5535853.2026348.46
支付的各项税费(万元)5027.423443.101535.777727.905657.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9616.275207.421833.7924753.929991.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)440083.14308363.66163756.86512284.20367664.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18008.09-6820.01-16621.99-22420.31-18738.98
收回投资收到的现金(万元)------6000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)109.37----11.7911.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)672.83672.830.3026.141.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------599.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)782.20672.830.306637.406013.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5989.433838.372593.509367.014307.34
投资支付的现金(万元)278.67----6892.506892.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.30--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6268.403838.372593.5016259.5111199.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5486.20-3165.54-2593.20-9622.11-5186.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93240.0050990.0045990.00115820.0079700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7353.91----16803.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100593.9157125.6948807.72132623.6590312.35
偿还债务支付的现金(万元)87609.5033145.0029391.9471576.6456268.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5113.003269.122186.913121.322238.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14159.83----24762.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106882.3444463.8835672.0899460.4472676.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6288.4212661.8113135.6433163.2117635.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-103.07-97.16-193.76176.89153.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6130.402579.11-6273.311297.67-6136.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27624.9527624.9527624.9526327.2826327.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33755.3430204.0621351.6427624.9520190.80
净利润(万元)--658.75--6046.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------80.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1185.68--1869.18--
长期待摊费用摊销(万元)------571.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---244.21--4.48--
固定资产报废损失(万元)--3460.19--10.39--
公允价值变动损失(万元)---114.58---3426.23--
财务费用(万元)--3777.79--5666.43--
投资损失(万元)---20.63---327.52--
递延所得税资产减少(万元)---1776.53---3260.88--
递延所得税负债增加(万元)--15.21--491.83--
存货的减少(万元)---11896.43---8726.04--
经营性应收项目的减少(万元)--9695.48---63952.56--
经营性应付项目的增加(万元)---14044.25--33844.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------22420.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30204.06--27624.95--
减:现金的期初余额(万元)--27624.95--26327.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1297.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------914.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-252025-04-252024-10-31
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