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环旭电子(601231)现金流量表图
环旭电子(601231)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4296655.542890308.291481866.036175071.694373123.24
收到的税费返还(万元)33856.4121979.4915068.3355890.0637099.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29520.0335062.2016453.3552185.9532559.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4360031.982947349.981513387.706283147.704442782.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3744658.512492581.061271244.255262699.933804640.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)341321.07234143.37116978.98454813.94340803.92
支付的各项税费(万元)65990.1750280.6721735.6581415.8870385.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25526.0025997.7414405.3563191.2927101.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4177495.752803002.841424364.225862121.044242931.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)182536.24144347.1489023.48421026.66199851.16
收回投资收到的现金(万元)717077.75442809.04136843.731423660.901131326.36
取得投资收益收到的现金(万元)20674.3819891.927965.3918568.7223616.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2184.871381.88279.156850.453849.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14091.54--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)754028.54464082.84145088.261449080.071158792.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115636.7973938.6646698.19126196.22104630.93
投资支付的现金(万元)761804.79440304.96234300.001420922.481130422.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------21547.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)877441.57514243.62280998.191568666.601256601.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-123413.03-50160.78-135909.93-119586.53-97808.48
吸收投资收到的现金(万元)15484.578501.368396.468850.946148.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------3894.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)610007.05346982.64203560.731040285.33545656.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)625491.62355484.00211957.191049136.27551805.31
偿还债务支付的现金(万元)604085.56310113.56171674.201114707.09594270.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69017.8464357.338097.6382907.4078571.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10924.977771.393232.6327819.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)684028.37382242.28183004.461225433.72695707.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58536.75-26758.2928952.72-176297.45-143902.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4946.3521111.812665.482657.32-3945.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5532.8088539.89-15268.24127800.00-45805.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1246229.281246229.281246229.281118429.281118429.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1251762.081334769.171230961.031246229.281072623.71
净利润(万元)--61643.39--164416.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2149.30---31.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3060.44--8485.38--
长期待摊费用摊销(万元)---1279.26--8925.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---79.16---753.13--
固定资产报废损失(万元)--52496.55--242.96--
公允价值变动损失(万元)--3275.70--246.06--
财务费用(万元)--25519.15--26903.98--
投资损失(万元)---21252.70---21346.32--
递延所得税资产减少(万元)---7059.73---6851.46--
递延所得税负债增加(万元)---600.73---2312.53--
存货的减少(万元)--24598.37--60181.47--
经营性应收项目的减少(万元)--123750.83--11794.84--
经营性应付项目的增加(万元)---133590.97--53266.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--144347.14--421026.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1334769.17--1246229.28--
减:现金的期初余额(万元)--1246229.28--1118429.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--88539.89--127800.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2317.76--3280.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6491.08--15997.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-03-312024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-012024-10-30
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