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上海石化(600688)现金流量表图
上海石化(600688)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4224269.002074487.109608538.707149369.004443190.10
收到的税费返还(万元)4174.7030.508036.804598.304281.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14300.403839.3050835.9027219.0020784.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4242744.102078356.909667411.407181186.304468255.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3234722.701446660.107192365.204936165.103616262.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132473.3061456.10321440.70202892.70139886.00
支付的各项税费(万元)777097.30376941.501347062.40975281.60659486.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20556.5014307.8032498.4024286.8018422.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4164849.801899365.508893366.706138626.204434058.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77894.30178991.40774044.701042560.1034197.00
收回投资收到的现金(万元)------2692.60--
取得投资收益收到的现金(万元)9648.50240.0011560.6011560.6011524.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1730.701292.9016757.5014819.901080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2979.90--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)389724.10389046.3072130.6071727.7021325.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)404083.20390579.20100448.70100800.8033929.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80299.2040447.60190562.10123582.2077473.30
投资支付的现金(万元)----15000.0017650.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)250005.802138.80100000.00100000.002.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)330305.0042586.40305562.10241232.2092476.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)73778.20347992.80-205113.40-140431.40-58546.40
吸收投资收到的现金(万元)--12107.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31888.70--1756768.501750000.001750000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31888.7012107.801756768.501750000.001750000.00
偿还债务支付的现金(万元)150000.00150000.001970000.001970000.001600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1100.90380.1010536.409743.808340.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)457.40--751.40--775.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10328.605447.6015095.6010497.007390.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161429.50155827.701995632.001990240.801615730.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-129540.80-143719.90-238863.50-240240.80134269.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.70-779.50206.70-886.8054.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22081.00382484.80330274.50661001.10109974.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)820911.30820911.30490636.80490637.10490636.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)842992.301203396.10820911.301151638.20600611.00
净利润(万元)-46091.40--32251.70--3139.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)41685.40--28592.90--11148.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1026.70--1996.80--998.40
长期待摊费用摊销(万元)657.50--23305.80--12180.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2349.80-------93.80
固定资产报废损失(万元)89382.00--------
公允价值变动损失(万元)-51.00-------63.30
财务费用(万元)-688.50---87.40--3536.00
投资损失(万元)-9363.80---17848.50---8583.60
递延所得税资产减少(万元)-11162.70------276.80
递延所得税负债增加(万元)-2502.40---233.40---43.80
存货的减少(万元)-83898.00--91349.50--19002.20
经营性应收项目的减少(万元)-134492.40--11157.50---327104.00
经营性应付项目的增加(万元)219253.20--404801.80--232348.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)77894.30--774044.70--34197.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)842992.30--820911.30--600611.00
减:现金的期初余额(万元)820911.30--490636.80--490636.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22081.00--330274.50--109974.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)35.60---5.10--2.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)406.00--1380.20--694.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-03-192024-10-232024-08-21
更新时间2025-08-222025-04-252025-03-202024-10-252024-08-22
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