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上海石化(600688)现金流量表图
上海石化(600688)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6467447.504224269.002074487.109608538.707149369.00
收到的税费返还(万元)5213.704174.7030.508036.804598.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16535.2014300.403839.3050835.9027219.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6489196.404242744.102078356.909667411.407181186.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5013199.203234722.701446660.107192365.204936165.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)192573.60132473.3061456.10321440.70202892.70
支付的各项税费(万元)994675.60777097.30376941.501347062.40975281.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22055.8020556.5014307.8032498.4024286.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6222504.204164849.801899365.508893366.706138626.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)266692.2077894.30178991.40774044.701042560.10
收回投资收到的现金(万元)3172.10------2692.60
取得投资收益收到的现金(万元)9681.509648.50240.0011560.6011560.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1758.001730.701292.9016757.5014819.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2979.902979.90------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)389046.30389724.10389046.3072130.6071727.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)406637.80404083.20390579.20100448.70100800.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)140431.7080299.2040447.60190562.10123582.20
投资支付的现金(万元)------15000.0017650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)253634.20250005.802138.80100000.00100000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)394065.90330305.0042586.40305562.10241232.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12571.9073778.20347992.80-205113.40-140431.40
吸收投资收到的现金(万元)----12107.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47344.4031888.70--1756768.501750000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47344.4031888.7012107.801756768.501750000.00
偿还债务支付的现金(万元)150000.00150000.00150000.001970000.001970000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22476.401100.90380.1010536.409743.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--457.40--751.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10624.5010328.605447.6015095.6010497.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183100.90161429.50155827.701995632.001990240.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-135756.50-129540.80-143719.90-238863.50-240240.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1379.20-50.70-779.50206.70-886.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)142128.4022081.00382484.80330274.50661001.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)820911.30820911.30820911.30490636.80490637.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)963039.70842992.301203396.10820911.301151638.20
净利润(万元)---46091.40--32251.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41685.40--28592.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1026.70--1996.80--
长期待摊费用摊销(万元)--657.50--23305.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2349.80------
固定资产报废损失(万元)--89382.00------
公允价值变动损失(万元)---51.00------
财务费用(万元)---688.50---87.40--
投资损失(万元)---9363.80---17848.50--
递延所得税资产减少(万元)---11162.70------
递延所得税负债增加(万元)---2502.40---233.40--
存货的减少(万元)---83898.00--91349.50--
经营性应收项目的减少(万元)---134492.40--11157.50--
经营性应付项目的增加(万元)--219253.20--404801.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77894.30--774044.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--842992.30--820911.30--
减:现金的期初余额(万元)--820911.30--490636.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22081.00--330274.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--35.60---5.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--406.00--1380.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-212025-04-232025-03-192024-10-23
更新时间2025-10-232025-08-222025-04-252025-03-202024-10-25
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