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上海石化(600688)现金流量表图
上海石化(600688)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4260311.001861356.608316726.906467447.504224042.60
收到的税费返还(万元)1916.30134.807984.505213.704174.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14193.205507.1037998.7016535.2014293.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4276420.501866998.508362710.106489196.404242510.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3584433.001631921.306532954.105013199.203234728.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125312.6056554.80300608.70192573.60132473.30
支付的各项税费(万元)635593.60241699.401293199.90994675.60777133.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15224.9015627.8036614.4022055.8020556.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4360564.101945803.308163377.106222504.204164891.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-84143.60-78804.80199333.00266692.2077619.10
收回投资收到的现金(万元)----3172.403172.10--
取得投资收益收到的现金(万元)9059.90179.009681.509681.509648.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--320.003075.301758.001834.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2979.902979.902979.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----389509.40389046.30389724.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9059.90744.60408418.50406637.80404186.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)153012.3090007.30316855.80140431.70106440.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----250000.00253634.20250005.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153094.4090263.20566855.80394065.90356446.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-144034.50-89518.60-158437.3012571.9047739.80
吸收投资收到的现金(万元)60000.6060000.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140303.8058259.3074408.3047344.4062888.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200304.40118259.9074408.3047344.4062888.70
偿还债务支付的现金(万元)13198.107500.10150000.00150000.00150002.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3223.601395.8022867.0022476.402400.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)163.40--457.40--457.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1330.70--11992.6010624.5010328.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17752.408997.00184859.60183100.90162732.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)182552.00109262.90-110451.30-135756.50-99843.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.50186.40-196.00-1379.20-50.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45751.60-58874.10-69751.60142128.4025464.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)755131.00754945.20820911.30820911.30821448.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)709379.40696071.10751159.70963039.70846912.90
净利润(万元)28339.40---143035.20---46091.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)54527.40--39267.10--41685.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1256.30--2034.00--1026.70
长期待摊费用摊销(万元)1104.60--18966.90--657.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1451.80------2349.80
固定资产报废损失(万元)94779.30------89382.00
公允价值变动损失(万元)-1009.50---100.00---51.00
财务费用(万元)-84.40---2734.80---688.50
投资损失(万元)-6902.40---17939.80---9363.80
递延所得税资产减少(万元)9757.30---6267.20---11162.70
递延所得税负债增加(万元)-58.50---374.80---2502.40
存货的减少(万元)-73597.40--41710.20---83971.90
经营性应收项目的减少(万元)-80114.70--22610.40---136783.70
经营性应付项目的增加(万元)-124194.10--72841.50--221343.00
其他(万元)220.60--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-84143.60--199333.00--77894.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)709379.40--751159.70--846912.90
减:现金的期初余额(万元)755131.00--820911.30--821448.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-45751.60---69751.60--22081.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7.70--410.40--35.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)710.40--1448.10--406.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-302026-03-182025-10-222025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-302026-03-192025-10-232026-08-19
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