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海尔智家(600690)现金流量表图
海尔智家(600690)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16062438.457902917.8832458957.1724629973.6516697316.06
收到的税费返还(万元)119649.5089872.44231110.76203792.88126563.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)188901.7296682.15356039.06277379.36151218.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16370989.678089472.4733046106.9925111145.8916975098.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11449947.735688280.5722569488.9917183970.9711878545.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1900297.591042485.833534793.132652207.431884659.76
支付的各项税费(万元)857535.18410187.491707819.951295373.28943521.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1188005.77787371.132633710.722230481.541154466.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15395786.277928325.0230445812.8023362033.2215861193.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)975203.40161147.452600294.201749112.671113904.58
收回投资收到的现金(万元)2409905.951252598.914486645.423543630.982007279.55
取得投资收益收到的现金(万元)59329.1244669.1763577.8754859.0244949.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16718.72401.3711833.457739.771720.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------13180.0413142.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2485953.791297669.454575126.813619409.812067092.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)436678.92224640.17885156.39657804.91376446.28
投资支付的现金(万元)3077012.121579523.005397500.794429173.832692802.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------14915.62--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3513691.041804163.176282657.195101894.373069248.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1027737.26-506493.72-1707530.37-1482484.57-1002156.03
吸收投资收到的现金(万元)559383.44592678.616523.006483.004783.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------350000.00350000.00
取得借款收到的现金(万元)1870462.021014082.022964796.171831385.691381881.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11164.6411164.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2429845.461606760.633332483.812199033.331747828.78
偿还债务支付的现金(万元)1605785.88740726.943162921.292008514.981431961.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86074.2147477.271387342.871086469.00131833.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)253488.68114289.47--462540.24390556.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1945348.78902493.685099554.703557524.211954351.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)484496.68704266.95-1767070.90-1358490.88-206522.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71480.29-35193.471616.3323794.0346753.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)360482.53323727.21-872690.74-1068068.75-48020.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4626768.794626768.795499459.535499459.535499459.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4987251.314950495.994626768.794431390.775451439.17
净利润(万元)1087601.32--2016309.35--1248511.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)61272.62------74411.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)66432.94--141318.69--71602.09
长期待摊费用摊销(万元)14012.98------17890.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4679.81--19750.60--2133.47
固定资产报废损失(万元)----530203.78----
公允价值变动损失(万元)-17600.52---9189.64---3475.35
财务费用(万元)77640.76--216090.51--132615.30
投资损失(万元)-88122.91---152988.56---91725.85
递延所得税资产减少(万元)52919.76--2802.38--21741.79
递延所得税负债增加(万元)-2037.28---14388.13--3605.27
存货的减少(万元)117531.66---465167.09---77250.15
经营性应收项目的减少(万元)-978327.97--338955.83---194508.25
经营性应付项目的增加(万元)237022.49---428750.83---455991.50
其他(万元)----67891.60----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)975203.40------1113904.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4987251.31--4626768.79--5451439.17
减:现金的期初余额(万元)4626768.79--5499459.53--5499459.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)360482.53-------48020.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)22582.40------7191.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)88967.99------77131.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-03-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-03-272025-11-012025-08-29
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