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*ST摩登(002656)现金流量表图
*ST摩登(002656)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36291.0919846.015641.3121878.1716394.57
收到的税费返还(万元)220.74155.19------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)674.72225.73182.9710428.6010006.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37186.5620226.935824.2832306.7726401.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43366.4616272.931309.698944.727215.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4947.283528.781640.927190.405162.47
支付的各项税费(万元)435.29181.8462.81199.31163.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9040.545153.402831.5314320.3110609.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57789.5725136.955844.9530654.7423150.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20603.01-4910.02-20.681652.033250.43
收回投资收到的现金(万元)8407.675400.004300.0026800.0016800.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.140.14--490.06475.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3780.273780.273780.2711.674.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12188.079180.408080.2727301.7317279.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)927.70499.68128.621505.06861.86
投资支付的现金(万元)7500.007500.00--24500.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40.7244.307000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8468.428043.987128.6226005.069861.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3719.661136.42951.651296.667418.02
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3900.003400.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22193.3822193.3822193.38----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26093.3825593.3822193.382000.00--
偿还债务支付的现金(万元)1251.121251.12--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93.5152.17--0.00259.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11450.4510896.31556.30----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12795.0712199.59556.302581.032068.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13298.3113393.7921637.08-581.03-2068.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.0437.6029.11116.69-162.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3640.099657.7922597.162484.358437.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12641.0712641.0712641.0710156.7210156.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9000.9822298.8535238.2312641.0718594.40
净利润(万元)---2077.35---6303.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1898.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.74--74.27--
长期待摊费用摊销(万元)--620.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---938.96---483.56--
固定资产报废损失(万元)------332.79--
公允价值变动损失(万元)---85.51--105.84--
财务费用(万元)---214.06--396.11--
投资损失(万元)---632.13---14.41--
递延所得税资产减少(万元)--7.75--0.00--
递延所得税负债增加(万元)--30.06--0.00--
存货的减少(万元)--244.75--6815.45--
经营性应收项目的减少(万元)---1745.85--2379.99--
经营性应付项目的增加(万元)---3247.19---2706.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4910.02------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22298.85--12641.07--
减:现金的期初余额(万元)--12641.07--10156.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9657.79------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--916.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-302025-04-282024-10-31
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