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中科金财(002657)现金流量表图
中科金财(002657)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57805.1433446.1818426.31107222.7256330.36
收到的税费返还(万元)12.5912.59--2.212.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4967.823682.551450.965272.223713.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62785.5437141.3219877.27112497.1560046.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64145.3946071.9023245.10102297.7254631.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12732.559019.595330.7018033.8113971.43
支付的各项税费(万元)404.44351.01194.1392.54328.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10512.047034.593459.3812021.348074.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87794.4262477.0832229.31132445.4177005.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25008.88-25335.76-12352.04-19948.27-16959.63
收回投资收到的现金(万元)25131.5423641.544141.54162023.89131748.29
取得投资收益收到的现金(万元)3645.423562.262230.703158.803021.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)221.97221.9714.82124.670.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28998.9227425.776387.06165307.36134770.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10588.879099.602516.647247.664872.33
投资支付的现金(万元)12158.0510125.00325.00128051.80106728.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22746.9219224.602841.64135299.46111601.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6252.008201.173545.4130007.8923168.99
吸收投资收到的现金(万元)1902.57--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.003000.002000.007823.771373.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5902.573000.002000.007823.771373.77
偿还债务支付的现金(万元)2950.002950.00950.004457.354457.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128.5984.4940.8854.0960.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)176.52164.82--2380.362289.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3255.113199.311046.256891.806807.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2647.45-199.31953.75931.96-5433.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.10--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16109.32-17333.90-7852.8810991.59775.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52569.4452569.4452569.4441577.8541577.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36460.1235235.5444716.5552569.4442353.29
净利润(万元)---8494.58---5540.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---371.99---13.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--839.90--891.68--
长期待摊费用摊销(万元)--87.00--192.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--158.79--52.95--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--10.75--91.62--
财务费用(万元)--100.97--80.38--
投资损失(万元)---937.84---2533.83--
递延所得税资产减少(万元)--36.70--4.24--
递延所得税负债增加(万元)---20.13---59.36--
存货的减少(万元)---1245.79---5266.12--
经营性应收项目的减少(万元)---4578.48---10864.49--
经营性应付项目的增加(万元)---12796.49---723.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25335.76---19948.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35235.54--52569.44--
减:现金的期初余额(万元)--52569.44--41577.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17333.90--10991.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------551.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--133.92--330.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-07-312025-04-282025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-012025-04-282025-04-232024-10-25
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