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大商股份(600694)现金流量表图
大商股份(600694)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)684002.05367909.251229345.92957503.62679925.40
收到的税费返还(万元)674.680.60971.54667.19252.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)185058.02105623.94364691.43289507.78204665.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)869734.75473533.791595008.901247678.59884843.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)608652.22309989.311127173.56870862.71619624.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46149.5523202.0191410.4071178.2049731.57
支付的各项税费(万元)46982.8821491.8470349.1152593.7740183.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)140550.5765803.02260016.39223110.36150549.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)842335.21420486.181548949.471217745.04860088.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27399.5353047.6146059.4329933.5524755.47
收回投资收到的现金(万元)605258.95369915.071107702.42852888.45533171.31
取得投资收益收到的现金(万元)316.93183.53990.88615.51383.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.002.96113.9317.005.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)605594.88370101.571108807.23853520.95533560.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2230.321243.338932.106687.766212.10
投资支付的现金(万元)590000.00350000.001111564.44808605.08451131.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)592230.32351243.331120496.54815292.83457343.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13364.5618858.23-11689.3238228.1276216.80
吸收投资收到的现金(万元)----4039.304039.304039.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----4039.304039.304039.30
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42271.071056.6334025.9033784.0332722.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7835.281056.632410.64--1106.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12030.1349868.8335730.8921301.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61547.1913086.7683894.7369514.9254023.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61547.19-13086.76-79855.43-65475.62-49984.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-167.13-85.91-295.67-232.94-83.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20950.2258733.17-45780.992453.1150904.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)266384.92266384.92312165.90312165.90312165.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)245434.70325118.08266384.92314619.01363070.03
净利润(万元)42581.52--54680.54--42328.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1163.76--467.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2792.81--5580.88--2787.21
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.43---6475.78--31.08
固定资产报废损失(万元)14704.71--28088.85--14212.71
公允价值变动损失(万元)-129.65---4632.63---889.37
财务费用(万元)5308.83--12450.83--6968.71
投资损失(万元)-451.17---1080.82---502.96
递延所得税资产减少(万元)-3254.47---2749.20---834.92
递延所得税负债增加(万元)-535.40---3467.48---3474.85
存货的减少(万元)-29443.51---57237.30---23722.07
经营性应收项目的减少(万元)-9311.83--1181.04---1332.92
经营性应付项目的增加(万元)-9687.70---16638.42---33394.26
其他(万元)-294.72--1399.74--4431.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----46059.43--24755.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)245434.70--266384.92--363070.03
减:现金的期初余额(万元)266384.92--312165.90--312165.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----45780.99--50904.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----429.58--43.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----31687.83--16701.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-232026-04-232025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-302026-04-232026-04-232025-11-012026-08-30
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