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雪迪龙(002658)现金流量表图
雪迪龙(002658)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89325.6457212.5425001.53121566.6687687.62
收到的税费返还(万元)2097.8118.379.962009.921765.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3563.072772.601654.786791.806003.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94986.5260003.5126666.27130368.3995456.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36221.1924193.8212273.6945777.5236640.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25797.2518102.1810985.5636107.0528102.21
支付的各项税费(万元)8389.895787.953140.2610491.266920.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9035.425813.793159.5812921.799503.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79443.7453897.7329559.10105297.6281167.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15542.786105.78-2892.8325070.7714289.90
收回投资收到的现金(万元)130573.2285150.0045500.00155823.85125372.43
取得投资收益收到的现金(万元)911.10574.78316.281179.661035.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.0824.1713.7073.654.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131513.4085748.9545829.98157077.16126412.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1715.35994.92385.452977.341589.65
投资支付的现金(万元)121898.9372198.9339467.50172412.19129688.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123614.2873193.8539852.95175389.53131278.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7899.1212555.105977.03-18312.37-4866.59
吸收投资收到的现金(万元)------10.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------10.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2559.841095.26136.991865.001059.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5054.62--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7614.461095.26136.991875.001069.59
偿还债务支付的现金(万元)2280.181047.54408.862002.681385.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15621.8715618.042.4119003.6519034.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------254.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90.0927958.559.026549.366474.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17992.1416769.82420.3027555.6826894.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10377.68-15674.55-283.31-25680.69-25825.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.8965.0515.59-18.56-13.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13093.113051.372816.48-18940.84-16415.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56167.0056167.0056167.0075107.8475107.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69260.1159218.3858983.4856167.0058692.80
净利润(万元)--6218.62--16963.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--3128.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--458.05--852.77--
长期待摊费用摊销(万元)------181.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.06---16.51--
固定资产报废损失(万元)--1278.10--98.67--
公允价值变动损失(万元)------184.71--
财务费用(万元)--25.49--63.84--
投资损失(万元)--272.62---1720.21--
递延所得税资产减少(万元)--25.54---37.68--
递延所得税负债增加(万元)--28.90---38.55--
存货的减少(万元)---1218.30--4502.77--
经营性应收项目的减少(万元)--4431.74---717.05--
经营性应付项目的增加(万元)---5509.01---1332.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--25070.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59218.38--56167.00--
减:现金的期初余额(万元)--56167.00--75107.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---18940.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--408.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-282025-03-282024-10-30
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