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信质集团(002664)现金流量表图
信质集团(002664)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169263.99576015.86440196.80296106.81134264.58
收到的税费返还(万元)1668.883815.624540.303812.821655.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1208.7415498.6213741.6811728.2010496.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172141.61595330.09458478.78311647.82146417.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137936.83451024.45351354.83236949.65109997.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16747.3866704.7249649.2632973.5916866.44
支付的各项税费(万元)3504.037241.916496.605391.583933.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5291.2718457.5117534.6111409.895535.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163479.52543428.60425035.30286724.72136333.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8662.0951901.4933443.4724923.1010083.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)184.0174.57------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.872187.921426.211375.82232.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)44.80--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57000.0023000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57249.6825262.491426.211375.82232.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21528.2279155.7871186.6444423.9623956.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63082.9323000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84611.15102155.7871186.6444423.9623956.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27361.47-76893.30-69760.43-43048.15-23724.26
吸收投资收到的现金(万元)463.581297.48771.74764.04173.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42709.73203670.99166644.99114349.6464172.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53960.26272711.50129661.7295348.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97133.57477679.97297078.45210462.21158658.49
偿还债务支付的现金(万元)28488.30184605.85133369.1969439.5032455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1587.408766.656361.925330.161337.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39074.13231058.01122476.0961576.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69149.83424430.51262207.20136346.2790016.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27983.7453249.4634871.2574115.9468641.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)202.18382.79306.21270.30107.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9486.5428640.44-1139.5056261.2055109.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105876.1277235.6877235.6877235.6877669.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115362.66105876.1276096.18133496.88132779.01
净利润(万元)--2057.11--9585.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6405.51--1938.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--919.56--433.65--
长期待摊费用摊销(万元)--469.28--228.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.65--464.79--
固定资产报废损失(万元)--766.73--222.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5856.30--2544.86--
投资损失(万元)---74.57------
递延所得税资产减少(万元)--5423.89--1021.01--
递延所得税负债增加(万元)---4913.64---17.06--
存货的减少(万元)---19705.90---8736.95--
经营性应收项目的减少(万元)---103811.77---17872.03--
经营性应付项目的增加(万元)--137863.62--26397.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51901.49--24923.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105876.12--133496.88--
减:现金的期初余额(万元)--77235.68--77235.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28640.44--56261.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47.63--10.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-172024-10-252024-08-152024-04-19
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-162024-04-19
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