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云意电气(300304)现金流量表图
云意电气(300304)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104890.3237435.26216323.71135511.7090496.69
收到的税费返还(万元)2457.462022.722787.732746.001891.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2433.182229.947381.964690.843966.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109780.9541687.92226493.39142948.5496355.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72439.3327024.08142561.5676491.5851279.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14977.398517.8528738.6622296.4315097.98
支付的各项税费(万元)5322.413778.2012448.739441.656373.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5202.291250.486663.1310253.043085.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97941.4240570.62190412.07118482.7075836.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11839.541117.3036081.3224465.8420519.11
收回投资收到的现金(万元)300.00300.005396.36----
取得投资收益收到的现金(万元)657.63602.481880.021844.121334.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)222.7030.0041.8022.4319.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--154393.80343565.71222490.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)273297.62155326.28350883.89224357.37131630.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10208.628556.5319506.6213455.708280.52
投资支付的现金(万元)----48000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--160108.00374495.71242560.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)284117.62168664.53442002.34256015.70157568.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10820.00-13338.25-91118.44-31658.34-25938.45
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--29496.1628081.0716742.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17454.8829496.1628081.0716742.0615361.48
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5954.4955.087951.467985.385121.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----259.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0023514.0215401.4210558.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27678.3423569.1023352.8818543.4312350.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10223.465927.064728.19-1801.373010.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1617.21-226.76-902.29-173.50-8.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10821.13-6520.65-51211.23-9167.37-2417.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82377.4282377.42133588.64133588.64133588.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71556.2975856.7782377.42124421.28131171.51
净利润(万元)19340.29--54021.33--24774.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2795.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)97.97--184.35--93.00
长期待摊费用摊销(万元)----223.35----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)445.13---20.28---7.28
固定资产报废损失(万元)4493.11--107.46--3830.98
公允价值变动损失(万元)-971.72---2370.39--59.33
财务费用(万元)1615.54--987.65--68.54
投资损失(万元)-3353.89---3175.76---1086.66
递延所得税资产减少(万元)379.62---372.36--168.82
递延所得税负债增加(万元)104.27--228.40--71.41
存货的减少(万元)-13543.00---12153.68---6879.26
经营性应收项目的减少(万元)331.78---29715.14---17655.38
经营性应付项目的增加(万元)820.92--15202.59--16658.03
其他(万元)1341.26------3.59
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--36081.32----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71556.29--82377.42--131171.51
减:现金的期初余额(万元)82377.42--133588.64--133588.64
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---51211.23----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--187.23----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-03-272025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-212026-04-292026-03-272025-10-282025-08-27
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