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物产中大(600704)现金流量表图
物产中大(600704)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35799087.5817069201.8567944131.1355353539.9536743922.98
收到的税费返还(万元)69434.2643218.90117850.4789115.8259382.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)452196.19470179.02263355.19884090.91502834.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36320718.0317582599.7768325336.7956326746.6937306140.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35468836.6217576832.1866132911.6854631436.0636397597.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)333111.93212632.52591653.19437416.51326072.87
支付的各项税费(万元)261691.16118967.73378683.00327626.10249901.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)533393.96456614.82807221.001057971.17958876.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36597033.6618365047.2567910468.8756454449.8337932448.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-276315.63-782447.48414867.92-127703.14-626308.55
收回投资收到的现金(万元)1671720.30358890.471163679.601526114.92944687.77
取得投资收益收到的现金(万元)51371.6320819.19271064.6871927.0137776.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35009.727745.06122354.0940955.2415884.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1423.55
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------54147.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1806036.57444018.041660751.301896394.481053918.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75761.2341963.84326720.18162219.36109627.38
投资支付的现金(万元)1646415.61300549.151300090.031614954.921063794.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------62252.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1862373.84579814.731629784.512175561.311237048.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56337.27-135796.6830966.79-279166.83-183129.70
吸收投资收到的现金(万元)678.86--220216.80220666.0012836.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)678.86--20336.8020786.0012836.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8796386.654906037.4316852621.9114889804.0210646351.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3680.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8800370.305094666.0017142763.8515391584.8110662867.40
偿还债务支付的现金(万元)7887102.753756029.4716841994.4413848398.199282372.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144933.9445529.42338620.10346964.90160943.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)69026.49--86508.9385094.3650188.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------79771.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8215592.204042569.4617420423.7414720273.629523087.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)584778.091052096.55-277659.89671311.191139780.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2390.22444.712329.95-11582.20-6010.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)249734.97134297.09170504.77252859.01324331.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1255664.921255664.921085160.151085160.151085160.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1505399.901389962.021255664.921338019.161409492.10
净利润(万元)301358.78--497799.10--251597.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------96957.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12015.12--26937.32--13234.05
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6838.30---36881.48---15554.79
固定资产报废损失(万元)86335.23--169516.99--72083.53
公允价值变动损失(万元)459.15---32117.59---39562.10
财务费用(万元)78398.74--148423.68--96939.50
投资损失(万元)-288435.04---254962.82---78390.25
递延所得税资产减少(万元)-19633.01---2319.61---5813.33
递延所得税负债增加(万元)4893.70---5967.35--5954.22
存货的减少(万元)-463815.09---125893.54---1781075.45
经营性应收项目的减少(万元)-1146422.06---504931.86---2259932.41
经营性应付项目的增加(万元)1102324.14--398764.30--2997444.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------626308.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1505399.90--1255664.92--1409492.10
减:现金的期初余额(万元)1255664.92--1085160.15--1085160.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------324331.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1335.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------10503.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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