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慈星股份(300307)现金流量表图
慈星股份(300307)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112943.2467165.47247417.83186030.51154106.45
收到的税费返还(万元)2.250.001049.431049.431049.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2793.562919.388301.698102.874620.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115739.0570084.86256768.95195182.81159776.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85548.7848121.32180448.82144136.91112311.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15943.139678.6728976.1422283.4015498.86
支付的各项税费(万元)5072.621793.247615.706363.854021.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8995.117304.9518365.7221177.4618818.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115559.6366898.19235406.37193961.62150650.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)179.423186.6721362.571221.199125.97
收回投资收到的现金(万元)7101.001.0030967.1227967.1217067.12
取得投资收益收到的现金(万元)437.942.39863.711059.12667.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)335.54105.751505.701723.961591.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)148.13--10.0010.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8022.61109.1333346.5230760.2019325.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2081.391293.408718.284731.022889.91
投资支付的现金(万元)11664.29472.7719197.2419097.2416031.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13745.681766.1727915.5223828.2618920.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5723.07-1657.045431.006931.94404.45
吸收投资收到的现金(万元)145.00100.001786.3964.900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00264.9064.900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34438.4430658.6840814.7220140.999729.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34583.4430758.6842601.1120205.899729.99
偿还债务支付的现金(万元)37013.5235013.5258517.7626766.5611766.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6894.6542.888157.366665.55159.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)409.51--649.86619.98294.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44317.6835600.6867324.9734052.0812220.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9734.24-4842.00-24723.86-13846.19-2490.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)494.71130.77-159.0617.95-105.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14783.18-3181.601910.66-5675.116934.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33041.7233041.7231131.0531101.3131101.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18258.5329860.1133041.7225426.2038035.52
净利润(万元)10571.22--29059.02--30527.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3244.10--5838.83--3261.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)290.57--597.41--282.86
长期待摊费用摊销(万元)397.08--678.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.40---169.23---87.44
固定资产报废损失(万元)62.80--9.27--3465.93
公允价值变动损失(万元)-0.61---3.31---107.82
财务费用(万元)230.04---32.67---33.79
投资损失(万元)-115.36---11912.05---19129.83
递延所得税资产减少(万元)-148.82---579.54--339.60
递延所得税负债增加(万元)4.84--1.50--0.00
存货的减少(万元)8457.25---29137.32---9257.49
经营性应收项目的减少(万元)-1577.28--2772.22--13826.16
经营性应付项目的增加(万元)-26561.42--14658.87---15781.36
其他(万元)--------1274.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)179.42--21362.57--9125.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18258.53--33041.72--38035.52
减:现金的期初余额(万元)33041.72--31131.05--31101.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14783.18--1910.66--6934.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)307.82--647.05--298.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-162024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-162024-10-302024-08-27
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