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慈星股份(300307)现金流量表图
慈星股份(300307)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133331.5270376.48206978.25160825.35112943.24
收到的税费返还(万元)1.680.2355.892.252.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4768.903223.775308.553492.842793.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138102.1073600.48212342.69164320.44115739.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60835.9337167.75153169.37126178.2885548.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16105.658779.5728396.9121966.5715943.13
支付的各项税费(万元)7619.733737.889318.516237.135072.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11932.806873.9817802.3115019.728995.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96494.1156559.18208687.09169401.71115559.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41607.9917041.303655.60-5081.27179.42
收回投资收到的现金(万元)41662.9621000.0021115.9015200.007101.00
取得投资收益收到的现金(万元)2138.901773.851239.41948.93437.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)230.0568.855131.941705.34335.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00148.13148.13148.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0027.336878.680.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44031.9122870.0334514.0618002.398022.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15847.472877.727959.604032.472081.39
投资支付的现金(万元)20462.963000.0021480.2211689.6211664.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--100.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36310.435877.7229439.8215822.0913745.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7721.4816992.315074.242180.31-5723.07
吸收投资收到的现金(万元)0.000.001529.93145.00145.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18170.711218.1231714.4038451.2534438.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18170.711218.1233244.3338596.2534583.44
偿还债务支付的现金(万元)22604.8722604.8740013.5237013.5237013.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1624.470.008025.418021.896894.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)307.78157.45590.92495.17409.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24537.1222762.3248629.8645530.5844317.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6366.41-21544.20-15385.53-6934.33-9734.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.77-116.28533.29660.03494.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42885.2812373.13-6122.40-9175.26-14783.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26919.3226976.5333041.7233041.7233041.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69804.6039349.6626919.3223866.4518258.53
净利润(万元)17307.13--9647.55--10571.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4848.75--6843.12--3244.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)273.91--571.56--290.57
长期待摊费用摊销(万元)--------397.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.11--42.68---0.40
固定资产报废损失(万元)3810.27--8115.20--62.80
公允价值变动损失(万元)---------0.61
财务费用(万元)1472.49--688.75--230.04
投资损失(万元)780.08--222.25---115.36
递延所得税资产减少(万元)-550.49---820.54---148.82
递延所得税负债增加(万元)-----1.50--4.84
存货的减少(万元)7061.00--19945.88--8457.25
经营性应收项目的减少(万元)-29061.13---4164.62---1577.28
经营性应付项目的增加(万元)34785.09---29772.08---26561.42
其他(万元)429.94---9379.73----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41607.99--3655.60--179.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69804.60--26919.32--18258.53
减:现金的期初余额(万元)26919.32--33041.72--33041.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)42885.28---6122.40---14783.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)227.95--513.51--307.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-03-302025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-03-302025-10-292025-08-28
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