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苏美达(600710)现金流量表图
苏美达(600710)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5955251.082883377.0412366987.919811408.606177625.92
收到的税费返还(万元)114614.0847542.22230898.14169060.8594780.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)326920.84147275.36623176.78305087.00235748.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6396786.003078194.6213221062.8310285556.456508154.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5810082.962581259.0811564777.409165662.706044789.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122707.8061677.09240270.26162584.94113747.08
支付的各项税费(万元)88561.9439757.30190529.21120128.1382328.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)402393.84253121.58708821.70438983.04292741.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6423746.542935815.0512704398.569887358.816533606.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26960.55142379.57516664.26398197.64-25451.78
收回投资收到的现金(万元)130100.0063809.84561441.87415200.00260849.88
取得投资收益收到的现金(万元)2630.25246.485104.143952.112946.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)427.4699.274537.741289.88691.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3611.495282.075282.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133157.7164155.58574695.25425724.06269769.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10816.754553.6214775.0617738.5915365.51
投资支付的现金(万元)168400.00133000.00566559.99450000.00296635.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----14772.50----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179216.75137553.62596107.55467738.59312000.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46059.04-73398.04-21412.30-42014.53-42230.66
吸收投资收到的现金(万元)137.20--340.98340.98151.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)137.20--189.64189.64--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)411486.4192173.62429216.93423511.77293004.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39149.25153967.19164421.22176433.82125960.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)450772.86246140.81593979.13600286.57419115.66
偿还债务支付的现金(万元)330019.6271391.83522992.01524882.20344996.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)160865.682196.76170044.31164761.5013104.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)104365.98--109511.87106178.902676.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)229224.27176073.42260890.89189281.11103434.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)720109.57249662.01953927.21878924.81461535.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-269336.71-3521.19-359948.08-278638.24-42420.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32867.835933.11-11191.71-5201.58-324.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-309488.4671393.45124112.1772343.30-110427.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1192184.101191631.971068071.931068069.721068083.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)882695.641263025.411192184.101140413.01957656.51
净利润(万元)176234.15--325690.42--156145.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5723.79--46918.12--21243.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1850.92--4093.40--1981.51
长期待摊费用摊销(万元)1220.94--2913.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-117.69---654.81---431.41
固定资产报废损失(万元)118.04---182.06--20273.83
公允价值变动损失(万元)-217.87--247.00---433.95
财务费用(万元)-184.93--34993.64--18696.09
投资损失(万元)-2152.99---8295.33---3083.96
递延所得税资产减少(万元)-3973.26---9603.10---6640.12
递延所得税负债增加(万元)-495.97---3151.31---1303.07
存货的减少(万元)-27821.26---11514.40---286490.53
经营性应收项目的减少(万元)-489367.70---231264.72---239598.69
经营性应付项目的增加(万元)261222.07--257860.99--286333.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26960.55--516664.26---27332.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)882695.64--1192184.10--957656.51
减:现金的期初余额(万元)1192184.10--1068071.93--1068083.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-309488.46--124112.17---110522.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2124.38--11328.74---642.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)27839.33--73896.15--7120.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-222025-04-142024-10-252024-08-16
更新时间2025-08-282025-04-232025-04-152024-10-292025-08-28
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