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东江环保(002672)现金流量表图
东江环保(002672)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179536.5981276.48398634.16287283.47170336.17
收到的税费返还(万元)420.43200.451256.92728.50464.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4447.242903.3711244.544233.503280.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184404.2684380.29411135.61292245.46174081.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123698.1856494.83273703.51222965.98137837.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29229.9414986.6361736.8644184.4128583.59
支付的各项税费(万元)5972.182962.949960.766843.704797.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16520.1813628.2027031.3610135.807933.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175420.4988072.59372432.49284129.89179152.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8983.78-3692.3038703.128115.57-5070.83
收回投资收到的现金(万元)128000.0056000.00203515.00139500.00112500.00
取得投资收益收到的现金(万元)302.76197.58768.46507.17407.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.526.20270.5175.962.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128336.2856203.78204553.97140083.13112909.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3775.752364.3416380.2412323.897466.75
投资支付的现金(万元)129021.5856680.00204635.00160840.00112840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132797.3359044.34221015.24173163.89120306.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4461.05-2840.56-16461.27-33080.76-7396.76
吸收投资收到的现金(万元)12.00--1323.00700.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1323.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)169617.97101629.75313885.68235753.06216276.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169629.97101629.75319208.68236453.06216326.67
偿还债务支付的现金(万元)177000.6883505.86315248.88223143.28192312.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6527.953941.3617038.1611300.657782.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----895.00--345.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)300.47161.11808.34400.16276.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183829.1087608.33333095.38234844.09200372.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14199.1314021.42-13886.701608.9715954.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.733.871.412.632.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9669.677492.438356.57-23353.593489.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109987.28109987.28101630.72101630.72101630.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100317.61117479.71109987.2878277.13105120.08
净利润(万元)-31847.39---134357.69---32824.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1140.71--41862.40--1110.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3591.62--7238.70--3438.78
长期待摊费用摊销(万元)----3028.72--1462.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.20---87.95---3.73
固定资产报废损失(万元)26260.59---103.85----
公允价值变动损失(万元)1123.36--867.54---279.76
财务费用(万元)8473.05--19069.78--9474.35
投资损失(万元)374.66--893.96---823.25
递延所得税资产减少(万元)-14.43---88.78--77.51
递延所得税负债增加(万元)-6.99---291.79---106.47
存货的减少(万元)-312.70--11710.36---5308.28
经营性应收项目的减少(万元)11178.32--29575.54--2739.12
经营性应付项目的增加(万元)-12188.37---775.78---11771.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8983.78--38703.12---5070.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)100317.61--109987.28--105120.08
减:现金的期初余额(万元)109987.28--101630.72--101630.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9669.67--8356.57--3489.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)274.44--550.24--273.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-03-282025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-272026-04-282026-03-282025-10-302025-08-25
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