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南京医药(600713)现金流量表图
南京医药(600713)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1116843.975622565.103802432.922604122.761013865.74
收到的税费返还(万元)--1107.22------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)81653.3734930.00116679.1733127.9187582.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1198497.335658602.323919112.092637250.671101447.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1488875.615130137.293977181.762705254.111399775.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31665.2697890.3783082.3352303.0329696.75
支付的各项税费(万元)27156.90101775.3877782.4452214.7625215.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10843.49115222.7470448.7562753.0736072.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1558541.255445025.784208495.272872524.981490760.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-360043.91213576.54-289383.18-235274.31-389313.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)69.10334.30203.0814.3714.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.95709.10486.06459.59291.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97.041043.40689.13473.96305.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6756.6754476.0147860.0436827.4534516.29
投资支付的现金(万元)--2760.002520.002520.002160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40756.6757236.0150380.0439347.4536676.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40659.62-56192.61-49690.91-38873.48-36370.76
吸收投资收到的现金(万元)--7671.8273.50--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7671.8273.50--0.00
发行债券收到的现金(万元)100000.00------200000.00
取得借款收到的现金(万元)636329.331660228.281218703.82990367.96641092.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)107252.87------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)843582.212117888.851618766.071290356.71841092.14
偿还债务支付的现金(万元)549228.292128287.521354461.47977914.98486348.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13893.6761774.4354688.2345751.969357.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11291.928451.105079.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2382.07------4009.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)565504.022201866.051418767.831031000.16499715.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)278078.18-83977.20199998.24259356.55341377.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-122625.3573406.73-139075.85-14791.24-84306.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)292813.65219406.91219406.91219406.91219406.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170188.29292813.6580331.06204615.67135100.05
净利润(万元)--74312.00--39754.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3239.51--1464.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---385.23---403.26--
固定资产报废损失(万元)--12162.86--6088.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--32627.68--17081.12--
投资损失(万元)---401.83---103.81--
递延所得税资产减少(万元)---2046.44---404.80--
递延所得税负债增加(万元)---76.77--62.15--
存货的减少(万元)---50236.93---11834.54--
经营性应收项目的减少(万元)--45404.60---303298.69--
经营性应付项目的增加(万元)--79019.20--5322.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--292813.65--204615.67--
减:现金的期初余额(万元)--219406.91--219406.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-302024-04-30
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