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创耀科技(688259)现金流量表图
创耀科技(688259)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17944.369286.4056170.3347087.7836540.16
收到的税费返还(万元)152.593.7811.85302.55245.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4728.79559.064453.583944.092481.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22825.749849.2360635.7651334.4239266.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6800.901674.1839245.9729458.9727562.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9703.673760.1116378.9013629.808973.51
支付的各项税费(万元)250.8383.03630.52550.64408.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1500.291253.221383.232640.27700.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18255.696770.5457638.6246279.6837645.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4570.053078.692997.145054.741620.86
收回投资收到的现金(万元)51.80--------
取得投资收益收到的现金(万元)93.1417.40695.40495.39435.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.04----0.120.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33166.3816513.57145337.3595494.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33311.3716530.98146032.7695989.8570909.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)515.3080.152137.791841.331495.92
投资支付的现金(万元)4190.004190.00760.00760.00760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30353.3019317.03138322.7294174.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35058.6023587.18141220.5196775.6368246.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1747.23-7056.204812.24-785.782662.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2030.002020.004100.002100.001900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----50.33----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2030.002020.004150.332100.001900.00
偿还债务支付的现金(万元)5070.331070.3311307.008650.007150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2259.942243.352261.602253.332220.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22.2211.1110.74----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7352.503324.8013579.3310903.339370.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5322.50-1304.80-9429.00-8803.33-7470.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.41-1.94-3.71-2.36-1.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2504.09-5284.25-1623.33-4536.74-3188.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11441.1711441.1713064.5013064.5013064.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8937.076156.9211441.178527.759876.12
净利润(万元)1175.39--7898.91--3190.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)517.11--345.77----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)779.94--3809.22--2099.69
长期待摊费用摊销(万元)470.45--1363.49----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.04-------0.12
固定资产报废损失(万元)--------249.64
公允价值变动损失(万元)-271.57---151.70---140.58
财务费用(万元)2696.41---682.09---95.64
投资损失(万元)-93.14---324.50---64.37
递延所得税资产减少(万元)-163.05--18.88--67.58
递延所得税负债增加(万元)9.54---13.09---23.58
存货的减少(万元)1897.72---3422.81---1123.40
经营性应收项目的减少(万元)-2578.37--20294.58--14400.16
经营性应付项目的增加(万元)-742.13---26924.37---17531.75
其他(万元)--------215.13
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4570.05--2997.14----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8937.07--11441.17--9876.12
减:现金的期初余额(万元)11441.17--13064.50--13064.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2504.09---1623.33----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)342.31---271.24----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.32--9.21----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-262025-08-28
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