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奕东电子(301123)现金流量表图
奕东电子(301123)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128551.9156071.06201045.85144029.3794460.84
收到的税费返还(万元)369.31266.484330.282339.662141.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2034.05685.896862.364415.033838.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130955.2757023.42212238.49150784.06100440.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93234.9443220.92143533.10103160.0165289.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34501.1916236.6155156.0940342.2025692.18
支付的各项税费(万元)5065.932050.356843.574817.542404.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3920.202278.636395.944500.652901.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136722.2763786.52211928.70152820.4096288.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5767.00-6763.09309.79-2036.344152.29
收回投资收到的现金(万元)112935.6744586.39177797.02131900.4967541.96
取得投资收益收到的现金(万元)498.70209.72568.49341.90225.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)373.96334.58537.7652.6233.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113808.3245130.70178903.27132295.0067801.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10586.334350.5116265.6312203.598386.82
投资支付的现金(万元)106831.6637581.00209115.15151909.1877921.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119798.5341931.51225380.78164112.7686308.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5990.213199.19-46477.51-31817.76-18506.56
吸收投资收到的现金(万元)6087.324087.321374.631392.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13055.995385.394174.652604.504.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19143.319472.715549.283996.824.50
偿还债务支付的现金(万元)3680.101400.001479.1079.1079.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86.305.892332.7416.7310.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)653.26--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4419.661610.914756.2695.8389.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14723.657861.80793.023900.99-85.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.43-26.0126.0485.8275.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2906.004271.88-45348.66-29867.29-14363.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22128.9222128.9267477.5867477.5867477.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25034.9226400.8122128.9237610.3053113.96
净利润(万元)1216.62---6816.80---590.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2315.04------1979.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)493.52--374.67--209.86
长期待摊费用摊销(万元)--------287.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-52.12---34.57---17.52
固定资产报废损失(万元)5661.81--11364.09--69.51
公允价值变动损失(万元)20.11---102.40--15.33
财务费用(万元)198.61--152.42--53.62
投资损失(万元)-405.06---11.36---192.17
递延所得税资产减少(万元)-154.98---1491.23---1330.74
递延所得税负债增加(万元)769.21---113.19----
存货的减少(万元)-13424.12---5827.58---6319.21
经营性应收项目的减少(万元)-5649.12---24457.14---7473.54
经营性应付项目的增加(万元)-1208.36--15102.22--10121.67
其他(万元)3421.13--833.23----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5767.00------4152.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25034.92--22128.92--53113.96
减:现金的期初余额(万元)22128.92--67477.58--67477.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2906.00-------14363.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)570.83------180.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292026-09-012026-09-01
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