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万朗磁塑(603150)现金流量表图
万朗磁塑(603150)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271438.7394586.23386277.00246678.30160568.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1602.49851.953050.381311.55919.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273041.2295438.19389327.38247989.85161487.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174953.4192580.81224128.50156787.52102618.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67318.5522189.0672300.8849775.2035760.91
支付的各项税费(万元)18805.036027.6018805.0315278.4711104.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18825.0010482.4633810.4726111.0815172.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)279901.99131279.93349044.89247952.26164656.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6860.77-35841.7440282.4937.60-3168.22
收回投资收到的现金(万元)7112.904715.0438678.3422178.3411300.00
取得投资收益收到的现金(万元)21.679.39397.03361.0435.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)688.4592.101409.26679.65581.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2021.68----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)464.63202.391137.03----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8287.655018.9243643.3425343.7813903.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11894.23959.7027577.3822358.2714759.39
投资支付的现金(万元)8730.008630.0039600.0031100.0020600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----19093.45----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----243.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20624.239589.7086513.8355091.7936992.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12336.59-4570.78-42870.49-29748.01-23089.25
吸收投资收到的现金(万元)721.12672.12320.40297.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)721.12672.12320.40297.99--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80870.9255687.73199039.21119835.5480831.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2996.261426.7911655.20----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84588.3057786.64211014.81129920.0686737.80
偿还债务支付的现金(万元)56698.4831634.04147195.5289473.3054461.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2822.401635.626988.244182.091945.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10513.28916.187253.697400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70034.1634185.84161437.4597725.4358962.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14554.1423600.8049577.3732194.6327775.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1381.38-1398.35648.05669.97891.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6024.59-18210.0847637.423154.182408.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77105.5477105.5429468.1229468.1229468.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71080.9558895.4677105.5432622.3031876.86
净利润(万元)3784.59--7445.64--5076.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1430.89--5419.72----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)499.17--916.02--455.47
长期待摊费用摊销(万元)2000.84--3169.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.71--13.24--39.28
固定资产报废损失(万元)96.13--103.87--5540.70
公允价值变动损失(万元)-412.67---1.39--53.22
财务费用(万元)6806.68--2971.60--1060.72
投资损失(万元)-204.20---967.17---363.91
递延所得税资产减少(万元)-350.32--350.54---332.37
递延所得税负债增加(万元)-204.96--511.52--229.23
存货的减少(万元)-7276.43---4666.23--3348.18
经营性应收项目的减少(万元)-86757.33---27473.15---9369.37
经营性应付项目的增加(万元)62638.11--34249.09---15605.89
其他(万元)--------1275.77
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6860.77--40282.49----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71080.95--77105.54--31876.86
减:现金的期初余额(万元)77105.54--29468.12--29468.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6024.59--47637.42----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1023.80---295.95----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2545.88--4737.91----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-212025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-232025-10-302025-08-28
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