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采纳股份(301122)现金流量表图
采纳股份(301122)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27287.6013041.9337236.1826274.8517728.52
收到的税费返还(万元)1385.42785.512637.002079.471440.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)322.00157.65584.79583.63381.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28995.0113985.0940457.9828937.9519550.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14574.586376.1924193.8314443.809580.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8521.874079.0910937.157978.795203.49
支付的各项税费(万元)835.27250.22878.61997.16888.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2604.231222.532582.832149.931339.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26535.9611928.0438592.4225569.6717012.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2459.052057.051865.553368.282538.44
收回投资收到的现金(万元)102400.0040500.00265151.93185500.00115500.00
取得投资收益收到的现金(万元)485.90105.26951.86897.96588.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.7598.18155.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)83.2083.20------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103068.8540786.64266259.08186397.96116088.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6357.594860.429272.419439.507122.17
投资支付的现金(万元)103000.0041000.00251833.42174333.42100433.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109357.5945860.42261105.83183772.92107555.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6288.74-5073.785153.252625.048533.00
吸收投资收到的现金(万元)556.34352.43473.93468.18254.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)556.34352.43466.79--254.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6939.861974.65------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)101.37--104.60105.21105.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7597.572327.09578.54573.40359.22
偿还债务支付的现金(万元)7200.002000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)635.4872.323056.143056.143051.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)308.86105.63472.70382.99281.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8144.342177.953528.843439.133332.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-546.77149.14-2950.30-2865.73-2973.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-755.42-365.01-136.59-178.84-30.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5131.88-3232.603931.922948.758067.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37103.3237103.3233171.4033171.4033171.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31971.4433870.7237103.3236120.1541239.33
净利润(万元)824.83--255.16--876.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)155.57--1453.99---52.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)99.26--160.16--82.70
长期待摊费用摊销(万元)----98.85--10.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.62---118.07----
固定资产报废损失(万元)3332.83--7.64--7.64
公允价值变动损失(万元)-122.06---110.83---181.50
财务费用(万元)908.84--158.58--50.74
投资损失(万元)-554.33---1298.94---560.64
递延所得税资产减少(万元)-472.84---313.67--27.27
递延所得税负债增加(万元)829.42--32.64---12.24
存货的减少(万元)-2749.43---2962.74---2165.83
经营性应收项目的减少(万元)8717.61---3412.78--918.94
经营性应付项目的增加(万元)-8736.20--2497.96--1013.77
其他(万元)-129.21--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2459.05--1865.55--2538.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31971.44--37103.32--41239.33
减:现金的期初余额(万元)37103.32--33171.40--33171.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5131.88--3931.92--8067.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)189.11--386.28--194.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-262025-08-28
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