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实朴检测(301228)现金流量表图
实朴检测(301228)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27743.1916182.378819.9541878.3127677.15
收到的税费返还(万元)6.576.57----11.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1723.761016.69168.62963.19963.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29473.5117205.648988.5842841.5028652.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14025.677306.623636.9218331.3414515.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10094.146671.113434.9614647.8011915.91
支付的各项税费(万元)1972.611544.94971.992135.301376.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4875.233138.022388.385291.902742.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30967.6418660.6910432.2640406.3330550.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1494.13-1455.06-1443.682435.17-1898.61
收回投资收到的现金(万元)110353.5585403.5547684.9396788.7584161.65
取得投资收益收到的现金(万元)116.6584.1524.05430.65197.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)189.24181.0016.004.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110659.4485668.7047724.9897224.2384359.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3535.672663.77111.901610.751376.58
投资支付的现金(万元)114240.4487440.4452350.4593870.7583970.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2248.772248.77------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120024.8892352.9852462.3599913.8285347.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9365.44-6684.28-4737.37-2689.59-988.17
吸收投资收到的现金(万元)482.22482.22--1170.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7584.004000.00500.006267.005267.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8066.224482.22500.007497.325267.00
偿还债务支付的现金(万元)6969.934267.002167.005299.003799.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)113.0469.6834.38217.03174.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1302.421012.82----8369.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8385.405349.502881.8710304.1712343.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-319.18-867.28-2381.87-2806.84-7076.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11178.74-9006.61-8562.92-3061.27-9962.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31334.6431334.6431352.8234395.9034395.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20155.8922328.0222789.9031334.6424433.11
净利润(万元)---2677.08---5551.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--611.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.34--166.70--
长期待摊费用摊销(万元)--1266.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---264.47---5.39--
固定资产报废损失(万元)--9.28--3310.41--
公允价值变动损失(万元)---14.60--25.53--
财务费用(万元)--119.61--300.70--
投资损失(万元)--129.34--161.02--
递延所得税资产减少(万元)---321.25---765.81--
递延所得税负债增加(万元)---318.03---607.71--
存货的减少(万元)--1516.54--520.46--
经营性应收项目的减少(万元)---882.21---4864.68--
经营性应付项目的增加(万元)---3146.56--1075.81--
其他(万元)------1058.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1455.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22328.02--31334.64--
减:现金的期初余额(万元)--31334.64--34395.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9006.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--604.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-242025-04-242024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-242025-04-242024-10-29
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