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华灿光电(300323)现金流量表图
华灿光电(300323)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)398033.93206631.87456677.10358829.53217839.85
收到的税费返还(万元)727.52469.111552.571291.961073.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10863.075314.1232159.7716572.959031.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)409624.52212415.10490389.45376694.44227945.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)319646.96173124.95465323.93361863.92203094.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41322.5523189.4176636.2658192.3539327.31
支付的各项税费(万元)8619.456234.905000.924226.362778.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4309.412041.707969.546329.373853.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)373898.37204590.96554930.65430612.01249054.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35726.157824.14-64541.21-53917.58-21108.73
收回投资收到的现金(万元)10000.0010000.0030000.0020000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)44.11--154.47120.0060.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)643.40643.40686.82558.37316.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10687.5110643.4030841.2820678.3710377.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31369.2018622.13115102.7783692.4067551.62
投资支付的现金(万元)15325.8512611.0038446.0025446.0014801.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46695.0431233.13153548.77109138.4082352.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36007.53-20589.73-122707.48-88460.03-71975.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)267992.75113262.33425969.73273195.43205705.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4834.0368357.1457355.0640646.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)275172.29118096.35494326.87330550.49246352.52
偿还债务支付的现金(万元)208051.2297914.02271930.39161174.66113905.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7288.093561.7211813.569586.506268.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0010663.5139299.2136762.5428375.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)265494.31112139.25323043.16207523.70148548.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9677.975957.10171283.71123026.8097803.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-246.05-36.28-180.4476.6773.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9150.54-6844.77-16145.41-19274.144793.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43653.0743653.0759798.4859798.4859798.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52803.6136808.3043653.0740524.3464591.75
净利润(万元)205.30---43807.53---11540.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----35552.36--10587.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5120.25--9665.85--4576.59
长期待摊费用摊销(万元)----838.55--630.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-557.95---145.39---182.85
固定资产报废损失(万元)39614.47--507.87--23.43
公允价值变动损失(万元)-47.18---539.20---97.70
财务费用(万元)6990.76--13244.06--6095.09
投资损失(万元)2308.11--1492.26----
递延所得税资产减少(万元)-2965.34---7266.97---3922.26
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-32939.29---103010.88---43307.89
经营性应收项目的减少(万元)-23044.67---68502.26---12754.61
经营性应付项目的增加(万元)26505.08--11905.05---13493.04
其他(万元)3433.29--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00---64541.21---21108.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52803.61--43653.07--64591.75
减:现金的期初余额(万元)43653.07--59798.48--59798.48
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---16145.41--4793.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--253.03----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-03-222025-10-282025-08-25
更新时间2026-08-252026-04-292026-03-232025-10-292025-08-25
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