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旋极信息(300324)现金流量表图
旋极信息(300324)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187015.10130954.0362275.44302558.87209812.06
收到的税费返还(万元)321.5753.7715.51342.60341.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9680.886776.624805.9318995.9710952.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197017.55137784.4267096.88321897.44221106.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174907.64118643.3871306.66236963.14173157.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31780.4722473.3612406.6545039.3633617.56
支付的各项税费(万元)4037.382846.331451.497103.025424.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23401.5824368.3711314.1529285.9224784.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234127.07168331.4496478.94318391.45236983.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37109.51-30547.02-29382.063505.99-15877.24
收回投资收到的现金(万元)1970.831565.041080.671251.001391.39
取得投资收益收到的现金(万元)456.88303.226.91989.22201.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.2310.709.2156.8316.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2440.941878.961096.782297.041610.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4162.602829.401287.685026.022974.28
投资支付的现金(万元)1454.011454.01605.008550.009050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)146.24146.24------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5762.854429.651892.6813576.0212024.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3321.91-2550.69-795.90-11278.98-10414.10
吸收投资收到的现金(万元)179.25122.65122.65306.00140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)179.25122.65122.65306.00140.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9543.608219.374093.008787.934998.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12.68----545.850.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9735.538342.024215.659639.785139.54
偿还债务支付的现金(万元)5521.663969.66434.3316191.1712403.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)873.64652.09222.082663.162420.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)215.00----1648.001648.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1206.71998.82--3258.441136.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7602.015620.561085.7322112.7715960.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2133.522721.453129.92-12472.99-10820.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.671.14-1.1936.49-23.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38293.23-30375.12-27049.23-20209.48-37135.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113926.28113926.28113926.28134135.76134135.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75633.0583551.1686877.05113926.2897000.34
净利润(万元)---15836.28---29207.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--939.33--14196.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--881.52--2396.18--
长期待摊费用摊销(万元)--129.23--572.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.64--17.70--
固定资产报废损失(万元)--252.25--52.30--
公允价值变动损失(万元)-------282.90--
财务费用(万元)--577.23--1624.80--
投资损失(万元)--1106.72--6747.98--
递延所得税资产减少(万元)---81.46---568.30--
递延所得税负债增加(万元)---45.46---96.44--
存货的减少(万元)--2533.31---6128.99--
经营性应收项目的减少(万元)---6338.59---26559.56--
经营性应付项目的增加(万元)---19123.67--28936.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30547.02--3505.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83551.16--113876.82--
减:现金的期初余额(万元)--113876.82--134013.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)------49.45--
减:现金等价物的期初余额(万元)--49.45--122.34--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30375.12---20209.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--281.58--1681.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-252025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-262025-04-252025-04-212024-10-25
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