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广东宏大(002683)现金流量表图
广东宏大(002683)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)748509.62342161.361200593.13765662.87479548.82
收到的税费返还(万元)295.12104.032150.903058.852538.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30351.9311872.0842057.7342494.0329903.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)779156.68354137.471244801.76811215.75511991.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)558106.35283424.62763243.05546044.25336952.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139669.2573408.63160486.28122214.0886741.71
支付的各项税费(万元)50877.0320186.3457031.2351223.9533781.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53126.8826011.4786436.7972512.7944238.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)801779.52403031.051067197.35791995.07501713.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22622.84-48893.58177604.4019220.6810277.06
收回投资收到的现金(万元)20009.395000.00--27919.7027919.70
取得投资收益收到的现金(万元)4434.692240.536435.705495.483206.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)674.57217.911782.181772.491327.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------207.39207.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----672168.70334228.92188128.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)576442.08370978.43680386.58369623.97220790.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43860.8320831.1366957.4942952.8429668.79
投资支付的现金(万元)44038.98164.6768947.6126775.3826775.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----32265.8132366.28--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--797607.08431042.73245706.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)586988.36384095.39965777.99533137.23320286.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10546.27-13116.96-285391.41-163513.25-99496.92
吸收投资收到的现金(万元)3839.55461.964032.36904.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)246263.35156264.67420626.82287909.77201101.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----18117.297301.738882.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)256446.71159487.88442776.47296115.50210883.63
偿还债务支付的现金(万元)146102.9481164.85193614.25160941.93145103.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70661.4212037.30101270.7393475.0066618.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--63488.3114896.0311098.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)236249.8193694.37358373.29269312.95222820.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20196.8965793.5184403.1826802.54-11936.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1090.37335.71-204.09912.93918.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11881.854118.68-23587.92-116577.10-100237.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)263326.80263326.80286914.72286789.70286914.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251444.95267445.48263326.80170212.60186677.36
净利润(万元)84711.26--117219.06--55165.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--10560.00--4960.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3673.47--2294.15--996.55
长期待摊费用摊销(万元)----5971.35----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-431.38--162.22---132.32
固定资产报废损失(万元)40973.34--799.89--18235.28
公允价值变动损失(万元)-136.29---1275.77---896.53
财务费用(万元)8231.02--13761.75--6350.67
投资损失(万元)-2184.27---9117.58---3687.36
递延所得税资产减少(万元)-13862.57---2795.18---974.37
递延所得税负债增加(万元)29125.96--1806.95--738.25
存货的减少(万元)-50599.89---133.83---5575.88
经营性应收项目的减少(万元)-162902.94---121327.05---53496.27
经营性应付项目的增加(万元)24652.44--102866.48---20751.41
其他(万元)1217.38------1181.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--177604.40--10486.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)251444.95--263326.80--186677.36
减:现金的期初余额(万元)263326.80--286914.72--286914.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---23587.92---100221.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--11734.43--5533.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-03-282024-10-232024-08-23
更新时间2025-08-222025-04-292025-03-282024-10-252025-08-22
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