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百隆东方(601339)现金流量表图
百隆东方(601339)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)379386.53183606.65803832.35633896.35413155.87
收到的税费返还(万元)1328.19221.952626.192985.572211.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3273.362132.5111075.457442.964735.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)383988.08185961.11817534.00644324.88420103.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)325491.97191598.01568498.77424087.80278442.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43368.2823516.6083380.3161949.9640997.33
支付的各项税费(万元)4588.291306.4611083.8311096.765360.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6616.385095.1616277.6322756.646701.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380064.92221516.22679240.53519891.16331502.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3923.16-35555.11138293.46124433.7388600.18
收回投资收到的现金(万元)7171.722087.3649047.4748453.9443813.06
取得投资收益收到的现金(万元)5224.753355.5021786.328517.203666.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1669.70364.1711836.322621.021567.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14066.185807.0488411.3659592.1749046.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2555.18325.0728113.25225.05134.26
投资支付的现金(万元)--1048.4231879.9349644.0746439.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2555.181373.5062969.0149869.1246573.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11511.004433.5425442.349723.062473.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)177682.12129133.81544023.45495315.99489223.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2037.03----7791.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177682.12131170.84565102.25504276.99497015.79
偿还债务支付的现金(万元)114811.8886809.80712245.21614003.99554929.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44750.343590.3160998.6357972.4954086.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3540.06--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)163102.2990400.11785001.72671976.48609016.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14579.8440770.73-219899.47-167699.50-112000.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14708.68-1856.16-7196.81-15832.34-26685.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15305.317792.99-63360.47-49375.05-47612.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190401.46190401.46253761.94253761.94253761.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)205706.77198194.46190401.46204386.89206149.36
净利润(万元)39001.28--41017.56--23279.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-136.02--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)785.04--1734.01--853.79
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-696.28---12422.14---11888.94
固定资产报废损失(万元)8.69--51870.95--33984.83
公允价值变动损失(万元)-775.11--954.81--1659.18
财务费用(万元)2034.39--14744.88--5906.39
投资损失(万元)-9259.57---14259.75---6249.62
递延所得税资产减少(万元)288.24---342.91---48.73
递延所得税负债增加(万元)-166.82--1291.06---321.35
存货的减少(万元)-41699.15--42382.46--46492.32
经营性应收项目的减少(万元)6346.04---8926.91---4530.06
经营性应付项目的增加(万元)-18207.73--17044.96---742.92
其他(万元)-----1683.36----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3923.16------88600.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)205706.77--190401.46--206149.36
减:现金的期初余额(万元)190401.46--253761.94--253761.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15305.31-------47612.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------6.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)136.55------195.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-292025-04-162024-10-312024-08-26
更新时间2025-08-152025-04-292025-04-162024-10-312024-08-26
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