中财网 中财网股票行情
ST新华锦(600735)现金流量表图
ST新华锦(600735)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108412.3168678.3338112.12166845.54136439.40
收到的税费返还(万元)5047.583321.151904.119366.437690.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1712.531671.54620.248612.045352.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115172.4273671.0140636.48184824.00149482.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75688.7647318.0324276.72116169.78106933.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15277.1010301.905050.6518682.4915460.36
支付的各项税费(万元)4052.302904.331268.287481.364982.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11013.845420.543524.2715481.4210059.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106031.9965944.8034119.91157815.05137437.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9140.427726.216516.5727008.9512045.67
收回投资收到的现金(万元)31925.6122732.2213601.5969874.9359518.00
取得投资收益收到的现金(万元)182.79127.9638.49375.61654.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.816.804.5618.384.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3883.33--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)82187.7441587.74--145023.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114399.9464454.7213644.64219176.2360177.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)483.98441.8262.86915.52751.63
投资支付的现金(万元)32380.5619730.0012150.0066493.3755729.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)120748.7980148.7938548.79158214.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153613.33100320.6050761.65225623.3956480.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39213.39-35865.88-37117.01-6447.163696.68
吸收投资收到的现金(万元)------138.19137.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------137.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10172.517395.455331.3938933.2527482.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10172.517395.455331.3939071.4427619.54
偿还债务支付的现金(万元)20709.1515113.304931.0441027.8127438.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5887.413565.771820.2010223.368859.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3354.311634.416202.426394.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)975.11613.35379.941903.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27571.6619292.427131.1853154.4637840.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17399.15-11896.97-1799.80-14083.02-10221.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)169.83117.32304.25-120.45372.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47302.29-39919.32-32095.996358.315893.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63932.8063932.8063932.8057574.4957574.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16630.5124013.4831836.8163932.8063468.13
净利润(万元)--2931.11---6802.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45.16--19260.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39.83--96.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.47---27.49--
固定资产报废损失(万元)--466.01--2077.95--
公允价值变动损失(万元)--8.33--284.09--
财务费用(万元)---463.30--1425.20--
投资损失(万元)---283.54---860.72--
递延所得税资产减少(万元)--112.29---191.52--
递延所得税负债增加(万元)--22.69---84.25--
存货的减少(万元)---372.12--2460.98--
经营性应收项目的减少(万元)--848.09--19169.34--
经营性应付项目的增加(万元)--3228.34---11892.26--
其他(万元)------1600.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7726.21--27008.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24013.48--63932.80--
减:现金的期初余额(万元)--63932.80--57574.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39919.32--6358.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--519.30--111.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--510.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
↑返回页顶↑

转至ST新华锦（600735）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。