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金徽股份(603132)现金流量表图
金徽股份(603132)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91545.7838846.74170268.30122487.7479328.13
收到的税费返还(万元)1.651.6286.5489.9489.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1857.511699.367857.275520.471779.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93404.9540547.72178212.11128098.1581197.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27236.9414101.0046447.7033631.0025301.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14631.438360.3219419.8316383.4111830.14
支付的各项税费(万元)14127.095967.5930011.9722053.4213866.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3673.741801.243592.511537.711971.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59669.2030230.1599472.0073605.5352969.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33735.7510317.5778740.1154492.6228227.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)233.95219.05121.2288.3750.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----9000.007000.007000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)733.95219.059121.227088.377050.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69552.4231870.26103208.5755035.8240558.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--13500.0027500.0014000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--500.002950.002950.002950.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90907.4245870.26133658.5771985.8257508.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90173.47-45651.21-124537.35-64897.44-50457.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)199100.00145700.00296441.83232618.64181450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5286.13400.01200.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199100.00145700.00301727.96233018.66188266.57
偿还债务支付的现金(万元)98933.3370266.67208916.67161592.34125746.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27565.182864.9549978.8347439.1628265.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19629.00687.62403.34201.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147289.5892760.62259583.12209434.84155183.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51810.4252939.3842144.8423583.8233082.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4627.3017605.74-3652.4013178.9910852.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56097.0256097.0259482.0859482.0859651.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51469.7273702.7655829.6872661.0770503.92
净利润(万元)25143.47--47696.43--20858.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1463.33--2703.85--1438.71
长期待摊费用摊销(万元)----199.87----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.12---33.06----
固定资产报废损失(万元)10271.50--2915.57--9581.77
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7987.53--10175.22--5155.54
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)545.52---778.63---348.20
递延所得税负债增加(万元)-351.04---579.53---380.80
存货的减少(万元)-6880.77---3488.40---2605.47
经营性应收项目的减少(万元)-3982.73---5390.93---4520.17
经营性应付项目的增加(万元)-971.84--6278.47---2179.39
其他(万元)-35.85------110.22
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----78740.11--29605.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51469.72--55829.68--70503.92
减:现金的期初余额(万元)56097.02--59482.08--59651.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----3652.40--10943.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------116.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------20.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-03-102024-10-252024-08-16
更新时间2025-08-212025-04-212025-03-112024-10-292025-08-21
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