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中信重工(601608)现金流量表图
中信重工(601608)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)421712.35170536.80850508.51682229.25449233.58
收到的税费返还(万元)4985.573394.518807.398244.27751.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9562.614950.0818717.4015741.159551.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)436260.53178881.39878033.31706214.66459536.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)350735.68148421.39599341.29519058.39322897.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75545.1348742.69130818.7998856.9473441.34
支付的各项税费(万元)13943.937375.6926829.3325378.6419271.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18946.2512614.0739469.3731451.1515586.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)459170.99217153.83796458.79674745.11431196.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22910.47-38272.4481574.5231469.5528340.32
收回投资收到的现金(万元)15000.0015000.0049000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)384.72136.356219.455733.561280.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2094.36300.093351.173285.232453.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1791.57--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1217.51--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20488.1615436.4458570.629018.793734.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20877.816848.1223324.7212418.178238.73
投资支付的现金(万元)727.69--69258.0640000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21605.516848.1292582.7852418.178238.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1117.348588.32-34012.16-43399.38-4504.60
吸收投资收到的现金(万元)340.00--81917.8381917.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)340.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46756.292000.00169998.82134998.82127998.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47096.292000.00251916.65216916.65127998.82
偿还债务支付的现金(万元)53480.0050.00193408.82152380.00129330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2331.701109.3216564.1915489.9914435.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--171.32------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1288.47658.23----1262.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57100.161817.55212806.35169871.55145027.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10003.87182.4539110.3047045.10-17028.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1169.02808.84210.39-137.83194.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32862.66-28692.8386883.0534977.447001.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196464.01196464.01109580.95109580.95109580.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163601.35167771.18196464.01144558.39116582.61
净利润(万元)20069.32--35524.68--18981.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-18.14------80.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2598.39--4184.11--2090.30
长期待摊费用摊销(万元)284.22------355.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-86.43---1747.36---1216.23
固定资产报废损失(万元)2.14--24110.54--296.32
公允价值变动损失(万元)123.74--80.88--289.81
财务费用(万元)1980.76--3669.18--2185.28
投资损失(万元)-3829.72---3438.34---3744.12
递延所得税资产减少(万元)470.13---5444.52--848.23
递延所得税负债增加(万元)-472.49---766.06---397.13
存货的减少(万元)36931.57---37156.05---22478.42
经营性应收项目的减少(万元)-21414.41---4890.45--24447.86
经营性应付项目的增加(万元)-82780.93--46890.17---10038.55
其他(万元)----103.76----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22910.47------28340.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)163601.35--196464.01--116582.61
减:现金的期初余额(万元)196464.01--109580.95--109580.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32862.66------7001.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9409.90------2320.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1221.42------1272.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-03-152024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-03-152024-10-302024-08-26
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