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闻泰科技(600745)现金流量表图
闻泰科技(600745)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4066154.563037554.341726362.427510215.835522523.16
收到的税费返还(万元)74898.1748475.1026640.52131805.9297060.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31586.7527030.739946.7552758.4835671.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4172639.483113060.181762949.697694780.235655255.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2995236.912222541.771272707.756264586.754559525.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)402222.88294236.49155104.67693640.72517652.76
支付的各项税费(万元)92381.0364624.9528516.60123514.96103525.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)140568.52105565.1254273.38163851.22120509.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3630409.352686968.321510602.397245593.665301214.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)542230.13426091.86252347.30449186.57354041.21
收回投资收到的现金(万元)------65643.0764658.65
取得投资收益收到的现金(万元)8073.134282.101659.858194.204789.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--10348.224493.6112850.3611269.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)264763.82273416.0844708.90115213.89115011.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)98650.0086440.00315147.18----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)401281.52374486.39366009.53201901.52195729.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)196773.34148208.7664112.26305218.86228575.46
投资支付的现金(万元)1518.05875.42705.8851546.6750672.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1314.12683.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)198291.39149084.1864818.14358079.66279931.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)202990.13225402.21301191.40-156178.14-84201.99
吸收投资收到的现金(万元)208.31116.13116.136669.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30431.8730431.8742831.28909889.67724781.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30640.1830548.0042947.41916559.39724781.82
偿还债务支付的现金(万元)835463.58835525.61421295.53912090.43789912.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16987.312998.801699.2037500.9830987.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------99.0098.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73881.0270059.5424900.3224216.8620331.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)926331.92908583.95447895.06973808.27841230.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-895691.74-878035.95-404947.65-57248.88-116449.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4880.58-890.09-632.65-2136.94-10165.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-155352.07-227431.97147958.40233622.61143224.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)797349.95797349.95797349.95563727.34563727.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)641997.89569917.98945308.35797349.95706951.92
净利润(万元)--46940.63---285794.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1122.24--307707.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26322.68--96333.05--
长期待摊费用摊销(万元)--8189.73--15501.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1092.90---2789.03--
固定资产报废损失(万元)---45.44--3121.92--
公允价值变动损失(万元)---1653.31---9876.07--
财务费用(万元)--39381.75--56713.22--
投资损失(万元)---7623.59---22233.28--
递延所得税资产减少(万元)---12424.19--15082.14--
递延所得税负债增加(万元)--20210.67--60166.68--
存货的减少(万元)--148928.00--201494.98--
经营性应收项目的减少(万元)--384450.04---191650.84--
经营性应付项目的增加(万元)---295102.83---9940.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--426091.86--449186.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129129.74--621067.30--
减:现金的期初余额(万元)--621067.30--449263.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)--440788.25--176282.66--
减:现金等价物的期初余额(万元)--176282.66--114463.37--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---227431.97--233622.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2125.21--425.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6602.89--17941.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-302025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
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