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润和软件(300339)现金流量表图
润和软件(300339)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247027.85149315.7068790.08320776.19203271.22
收到的税费返还(万元)81.3967.403.92398.9136.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14884.862650.211195.863613.353050.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261994.10152033.3069989.86324788.45206358.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47366.7033964.2617286.2145975.6344967.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)214568.08135074.5065995.50235281.42173725.60
支付的各项税费(万元)12487.766860.393467.6419164.4011667.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21384.346864.215267.7220749.708164.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)295806.88182763.3692017.07321171.15238525.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33812.78-30730.06-22027.203617.30-32166.91
收回投资收到的现金(万元)------298.43298.43
取得投资收益收到的现金(万元)363.86----51.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.9019.9514.0217.691.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)241.32--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)636.0819.9514.021162.65299.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8473.365399.152805.8110833.557658.95
投资支付的现金(万元)5250.005250.005250.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)685.09------523.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14408.4610889.158055.8111625.958182.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13772.38-10869.19-8041.78-10463.30-7882.70
吸收投资收到的现金(万元)------3831.633831.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3831.633831.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81342.4660682.4644775.7469551.2352201.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23025.49------21589.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104367.9560778.1244871.4195178.7177622.37
偿还债务支付的现金(万元)47086.2334334.3815183.3857371.3834321.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2290.041476.64779.113043.372326.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------156.11156.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20524.83------19572.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69901.0936700.2916408.5096675.6456221.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34466.8624077.8328462.90-1496.9221401.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.16317.44162.15-600.89-233.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13113.15-17203.98-1443.93-8943.80-18881.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62480.1162480.1162480.1171423.9171423.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49366.9745276.1361036.1862480.1152542.17
净利润(万元)--5739.74--16557.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5250.01--10185.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.13--44.53--
固定资产报废损失(万元)--1303.40--2692.12--
公允价值变动损失(万元)---369.71---5017.91--
财务费用(万元)--1335.60--4137.95--
投资损失(万元)---24.93--36.35--
递延所得税资产减少(万元)--60.47--205.57--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12588.21---1148.23--
经营性应收项目的减少(万元)---38712.68---45721.24--
经营性应付项目的增加(万元)--5339.88--15126.21--
其他(万元)--939.43--3289.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45276.13--62480.11--
减:现金的期初余额(万元)--62480.11--71423.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-252025-04-222024-10-29
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