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锦江酒店(600754)现金流量表图
锦江酒店(600754)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)696934.73322345.601492533.551144962.73765719.60
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30968.8023292.9551281.6046161.4636028.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)727903.54345638.551543815.151191124.20801748.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164764.9874383.28364047.31222924.56163785.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)260026.33121735.77515868.87395012.26272725.37
支付的各项税费(万元)62237.2824018.69116967.1091051.1267776.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)107753.6865219.50190763.43135248.2092309.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)594782.26285357.231187646.71844236.14596596.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)133121.2760281.32356168.44346888.06205152.27
收回投资收到的现金(万元)47590.0636024.81171998.47159238.80137000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6508.812686.1037733.3626182.6519444.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37031.8395.3549597.2733046.2922530.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------164449.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2134.01133.92----1997.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93264.7238940.17434345.03392068.73345422.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68774.1826357.1898156.1573560.9454577.60
投资支付的现金(万元)1500.00--383.991338.961334.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)72700.00609.15----18156.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142974.1826966.33149412.54111405.9074068.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49709.4611973.84284932.49280662.83271354.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)517652.2419417.63863812.35703126.03259149.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)517652.2419417.63884825.61713126.03269149.46
偿还债务支付的现金(万元)654515.40110434.22998023.62957506.35458155.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19261.6310743.06152726.53128282.8638758.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----32585.8615167.808492.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96129.6535531.74----82595.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)769906.68156709.021509526.721231380.91579510.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-252254.44-137291.39-624701.11-518254.88-310360.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6797.002826.92-3274.601602.34-1627.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-162045.62-62209.3013125.22110898.34164517.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)863763.68863763.68850638.46850638.46850638.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)701718.06801554.38863763.68961536.801015156.41
净利润(万元)40302.40--114430.58--99107.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)118.48------1058.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10847.94--20415.64--9617.99
长期待摊费用摊销(万元)18086.95------22836.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-402.21---9252.30---14556.02
固定资产报废损失(万元)----42160.20----
公允价值变动损失(万元)372.80---4222.09---5794.05
财务费用(万元)35141.06--67669.21--49200.70
投资损失(万元)-16760.50---63043.20---57998.72
递延所得税资产减少(万元)-11685.16---12262.16---6971.33
递延所得税负债增加(万元)3929.47---12012.52---9823.21
存货的减少(万元)515.28--1760.71--754.97
经营性应收项目的减少(万元)3367.38--15368.55---33112.55
经营性应付项目的增加(万元)-27797.31--21137.25--68049.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)133121.27------205152.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)701718.06--863763.68--1015156.41
减:现金的期初余额(万元)863763.68--850638.46--850638.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-162045.62------164517.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-334.96-------817.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)55412.88------60778.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-022024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-022024-10-312024-09-02
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