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*ST双成(002693)现金流量表图
*ST双成(002693)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18805.9710111.724040.5019585.3014809.35
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)318.48260.6979.75435.75338.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19124.4510372.424120.2520021.0515147.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6533.604519.581329.245746.313205.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3798.652612.901431.986817.675134.11
支付的各项税费(万元)596.52519.76442.021484.241179.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4987.502879.211400.6810055.457598.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15916.2710531.454603.9224103.6717118.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3208.18-159.04-483.68-4082.62-1970.72
收回投资收到的现金(万元)17046.7916762.318653.3855987.5438110.51
取得投资收益收到的现金(万元)7.107.104.4769.2339.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.0375.00--77.8477.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17128.9216844.428657.8556134.6038228.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2626.671652.35715.482490.833255.15
投资支付的现金(万元)19641.2518170.5711619.9053139.9436579.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22267.9219822.9112335.3855630.7739834.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5139.00-2978.50-3677.53503.83-1606.16
吸收投资收到的现金(万元)150.07----41.9841.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1900.00----8000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)849.29849.29------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2899.36849.29370.9610287.248451.99
偿还债务支付的现金(万元)1600.001400.00200.001250.00600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)544.91369.25185.72719.19518.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)492.98--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2637.891769.25385.722553.581519.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)261.47-919.95-14.767733.666932.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.7224.729.3617.0012.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1640.64-4032.76-4166.614171.873368.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4510.584510.584510.58338.72338.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2869.95477.82343.974510.583707.09
净利润(万元)---2303.36---10626.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--494.11--1065.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.33--2.21--
固定资产报废损失(万元)--2056.32--4282.04--
公允价值变动损失(万元)---20.56--1008.87--
财务费用(万元)--468.94--900.69--
投资损失(万元)---7.10---69.17--
递延所得税资产减少(万元)---7.45--51.74--
递延所得税负债增加(万元)---19.78---42.01--
存货的减少(万元)---545.55---1976.00--
经营性应收项目的减少(万元)---255.05---347.74--
经营性应付项目的增加(万元)---169.30---501.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---159.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--477.82--4510.58--
减:现金的期初余额(万元)--4510.58--338.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4032.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-07-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-302025-07-302025-04-292025-04-292024-10-31
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